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Personalis Évaluation
Le site 04X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 04X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 04X pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 04X pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 04X?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 04X? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$292.55m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 04X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.3x | ||
EVT Evotec | 1.4x | 11.4% | €1.1b |
GXI Gerresheimer | 1.7x | 10.9% | €3.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.9x | 10.7% | €4.7b |
SRT3 Sartorius | 5.2x | 9.2% | €15.8b |
04X Personalis | 3.7x | 26.2% | €292.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 04X est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 04X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: 04X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 04X par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.7x |
Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 04X est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.50 | €6.39 +42.0% | 24.2% | €8.27 | €3.61 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €4.88 | €6.39 +31.0% | 24.2% | €8.27 | €3.61 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €3.07 | €4.30 +40.1% | 31.8% | €7.01 | €3.27 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €0.94 | €4.30 +356.4% | 31.8% | €7.01 | €3.27 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €1.07 | €4.27 +299.4% | 31.8% | €6.96 | €3.25 | n/a | 5 |
May ’25 | €1.25 | €4.31 +245.0% | 31.8% | €7.03 | €3.28 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €1.33 | €4.39 +230.7% | 33.7% | €6.94 | €3.24 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €1.40 | €4.39 +213.0% | 33.7% | €6.94 | €3.24 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €1.22 | €4.07 +233.7% | 42.5% | €6.86 | €2.10 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €2.05 | €4.28 +109.0% | 40.1% | €6.84 | €2.10 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €1.38 | €4.28 +211.5% | 40.1% | €6.84 | €2.10 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €0.89 | €5.57 +524.8% | 18.9% | €7.08 | €4.72 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €1.10 | €5.41 +390.6% | 18.9% | €6.88 | €4.59 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €1.65 | €5.41 +228.3% | 18.9% | €6.88 | €4.59 | €4.88 | 5 |
Aug ’24 | €2.11 | €5.81 +175.1% | 30.6% | €9.08 | €4.54 | €3.07 | 5 |
Jul ’24 | €1.72 | €5.81 +238.6% | 30.6% | €9.08 | €4.54 | €0.94 | 5 |
Jun ’24 | €1.65 | €5.81 +253.0% | 30.6% | €9.08 | €4.54 | €1.07 | 5 |
May ’24 | €2.04 | €6.45 +216.0% | 28.5% | €9.48 | €4.74 | €1.25 | 5 |
Apr ’24 | €2.24 | €6.45 +188.4% | 28.5% | €9.48 | €4.74 | €1.33 | 5 |
Mar ’24 | €2.81 | €6.45 +129.5% | 28.5% | €9.48 | €4.74 | €1.40 | 5 |
Feb ’24 | €2.12 | €8.29 +291.4% | 34.2% | €11.97 | €5.53 | €1.22 | 4 |
Jan ’24 | €1.77 | €8.63 +388.1% | 35.0% | €13.05 | €5.02 | €2.05 | 5 |
Dec ’23 | €2.39 | €8.63 +260.6% | 35.0% | €13.05 | €5.02 | €1.38 | 5 |
Nov ’23 | €2.67 | €12.37 +362.9% | 55.8% | €25.53 | €5.89 | €0.89 | 5 |
Oct ’23 | €2.92 | €12.37 +323.2% | 55.8% | €25.53 | €5.89 | €1.10 | 5 |
Sep ’23 | €3.21 | €12.37 +285.1% | 55.8% | €25.53 | €5.89 | €1.65 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.