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Medpace Holdings Évaluation
Le site 01P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 01P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 01P ( €348.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €693.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 01P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 01P?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 01P? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$11.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 01P se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.8x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 31.1x | 15.9% | €4.7b |
GXI Gerresheimer | 25.6x | 21.7% | €2.9b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 23.5x | 18.5% | HK$67.7b |
BRKR Bruker | 26.9x | 21.8% | US$9.2b |
01P Medpace Holdings | 32.5x | 12.8% | €11.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 01P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 01P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 01P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 42.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 01P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.5x |
| Juste PE Ratio | 21.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 01P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €326.70 | €354.65 +8.6% | 9.6% | €401.72 | €310.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €299.60 | €348.81 +16.4% | 10.6% | €389.59 | €300.92 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €320.20 | €377.09 +17.8% | 8.9% | €403.11 | €311.37 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €355.00 | €377.09 +6.2% | 8.9% | €403.11 | €311.37 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €379.10 | €400.85 +5.7% | 12.1% | €448.46 | €276.55 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €355.90 | €396.52 +11.4% | 12.9% | €444.43 | €274.07 | n/a | 8 |
| May ’25 | €362.20 | €397.56 +9.8% | 13.7% | €448.51 | €276.58 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €374.50 | €358.38 -4.3% | 18.6% | €441.65 | €240.15 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €371.00 | €355.43 -4.2% | 19.2% | €420.61 | €242.34 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €270.50 | €260.52 -3.7% | 8.9% | €287.01 | €219.86 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €280.50 | €259.55 -7.5% | 8.2% | €278.75 | €220.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €252.50 | €263.61 +4.4% | 7.6% | €285.75 | €226.14 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €237.50 | €263.61 +11.0% | 7.6% | €285.75 | €226.14 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €228.50 | €233.46 +2.2% | 6.4% | €246.08 | €204.62 | €299.60 | 5 |
| Sep ’24 | €253.00 | €233.46 -7.7% | 6.4% | €246.08 | €204.62 | €320.20 | 5 |
| Aug ’24 | €232.50 | €233.46 +0.4% | 6.4% | €246.08 | €204.62 | €355.00 | 5 |
| Jul ’24 | €220.00 | €205.86 -6.4% | 6.3% | €230.35 | €196.53 | €379.10 | 5 |
| Jun ’24 | €191.00 | €204.28 +7.0% | 7.0% | €229.04 | €195.41 | €355.90 | 4 |
| May ’24 | €181.40 | €195.46 +7.8% | 0.4% | €196.67 | €194.85 | €362.20 | 3 |
| Apr ’24 | €173.15 | €206.12 +19.0% | 7.3% | €225.03 | €188.15 | €374.50 | 3 |
| Mar ’24 | €184.05 | €214.61 +16.6% | 3.9% | €222.72 | €203.07 | €371.00 | 3 |
| Feb ’24 | €206.20 | €208.61 +1.2% | 3.8% | €218.72 | €199.42 | €270.50 | 3 |
| Jan ’24 | €201.70 | €207.26 +2.8% | 7.1% | €225.93 | €189.86 | €280.50 | 3 |
| Dec ’23 | €204.60 | €209.95 +2.6% | 7.1% | €228.86 | €192.32 | €252.50 | 3 |
| Nov ’23 | €224.50 | €219.05 -2.4% | 7.1% | €238.79 | €200.66 | €237.50 | 3 |
| Oct ’23 | €160.20 | €145.36 -9.3% | 2.0% | €149.03 | €142.03 | €228.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.