Illumina Évaluation
Le site ILU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ILU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ILU ( €134.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €150.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ILU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ILU?
Mesure clé : Comme ILU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ILU? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.1x |
| Vente | US$4.39b |
| Capitalisation boursière | US$22.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ILU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.2x | 10.7% | €4.0b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
ILU Illumina | 5.1x | 4.8% | €22.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ILU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ILU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ILU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ILU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.1x |
| Juste PS Ratio | 4.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ILU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €134.28 | €156.17 +16.3% | 16.1% | €241.00 | €113.86 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €136.54 | €144.38 +5.7% | 19.0% | €231.69 | €96.54 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €118.00 | €134.26 +13.8% | 20.2% | €226.72 | €94.47 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €118.28 | €133.35 +12.7% | 19.3% | €217.51 | €94.37 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €113.28 | €135.97 +20.0% | 22.3% | €223.46 | €92.34 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €99.69 | €137.50 +37.9% | 22.3% | €225.91 | €93.35 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €95.21 | €142.91 +50.1% | 23.8% | €232.51 | €91.90 | n/a | 22 |
| May ’25 | €117.16 | €147.50 +25.9% | 23.0% | €237.52 | €93.88 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €128.32 | €147.62 +15.0% | 23.4% | €238.03 | €78.42 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €130.74 | €147.40 +12.7% | 23.4% | €238.08 | €78.44 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €133.00 | €142.46 +7.1% | 29.8% | €238.21 | €73.86 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €128.70 | €135.04 +4.9% | 32.4% | €233.70 | €45.29 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €98.33 | €141.37 +43.8% | 38.1% | €239.69 | €46.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €101.08 | €185.69 +83.7% | 24.0% | €300.22 | €94.41 | €136.54 | 21 |
| Oct ’24 | €125.18 | €200.90 +60.5% | 25.4% | €300.80 | €94.59 | €118.00 | 21 |
| Sep ’24 | €157.20 | €205.60 +30.8% | 19.2% | €293.10 | €138.26 | €118.28 | 21 |
| Aug ’24 | €172.40 | €214.38 +24.3% | 17.7% | €292.12 | €133.59 | €113.28 | 20 |
| Jul ’24 | €172.58 | €224.40 +30.0% | 17.5% | €307.84 | €137.43 | €99.69 | 19 |
| Jun ’24 | €184.88 | €224.65 +21.5% | 17.7% | €308.92 | €137.91 | €95.21 | 19 |
| May ’24 | €188.62 | €223.10 +18.3% | 17.5% | €304.44 | €136.73 | €117.16 | 19 |
| Apr ’24 | €209.70 | €225.47 +7.5% | 16.2% | €279.36 | €139.68 | €128.32 | 20 |
| Mar ’24 | €184.38 | €226.95 +23.1% | 16.8% | €282.09 | €139.65 | €130.74 | 20 |
| Feb ’24 | €193.68 | €229.12 +18.3% | 16.2% | €275.97 | €147.18 | €133.00 | 20 |
| Jan ’24 | €187.02 | €241.69 +29.2% | 19.4% | €330.19 | €150.94 | €128.70 | 18 |
| Dec ’23 | €210.45 | €249.18 +18.4% | 19.3% | €338.03 | €154.53 | €98.33 | 16 |
| Nov ’23 | €224.45 | €263.17 +17.3% | 18.9% | €344.15 | €177.14 | €101.08 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%