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Gilead Sciences Évaluation
Le site GIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GIS ( €67.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €202.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GIS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$105.31b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.1x | ||
BIO3 Biotest | 6.7x | -67.2% | €1.4b |
MRK Merck KGaA | 25.6x | 11.5% | €67.3b |
FYB Formycon | 14.8x | 30.7% | €944.6m |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 25.3x | 10.5% | US$109.3b |
GIS Gilead Sciences | 99.9x | 36.0% | €105.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 32.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 99.9x |
Juste PE Ratio | 39x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €76.75 | €76.65 -0.1% | 14.2% | €112.07 | €62.41 | n/a | 27 |
Sep ’25 | €71.29 | €75.06 +5.3% | 14.1% | €107.06 | €61.63 | n/a | 27 |
Aug ’25 | €71.00 | €76.00 +7.0% | 15.1% | €109.67 | €61.75 | n/a | 27 |
Jul ’25 | €64.31 | €77.42 +20.4% | 14.2% | €111.04 | €62.52 | n/a | 26 |
Jun ’25 | €58.33 | €76.23 +30.7% | 14.0% | €107.85 | €61.76 | n/a | 26 |
May ’25 | €61.08 | €78.28 +28.2% | 13.0% | €109.43 | €64.54 | n/a | 27 |
Apr ’25 | €68.00 | €79.40 +16.8% | 12.6% | €111.14 | €63.38 | n/a | 26 |
Mar ’25 | €66.78 | €81.29 +21.7% | 12.5% | €111.95 | €63.84 | n/a | 27 |
Feb ’25 | €71.84 | €82.88 +15.4% | 11.9% | €106.86 | €63.56 | n/a | 27 |
Jan ’25 | €73.30 | €81.66 +11.4% | 11.9% | €105.07 | €62.50 | n/a | 27 |
Dec ’24 | €70.64 | €83.36 +18.0% | 11.7% | €106.98 | €65.48 | n/a | 27 |
Nov ’24 | €75.54 | €85.69 +13.4% | 11.2% | €109.30 | €66.90 | n/a | 26 |
Oct ’24 | €71.36 | €85.52 +19.8% | 10.8% | €108.62 | €66.48 | €75.12 | 26 |
Sep ’24 | €71.00 | €84.10 +18.4% | 10.3% | €106.33 | €73.33 | €71.29 | 24 |
Aug ’24 | €68.62 | €82.84 +20.7% | 10.1% | €103.96 | €69.61 | €71.00 | 25 |
Jul ’24 | €70.22 | €85.53 +21.8% | 9.8% | €106.21 | €71.12 | €64.31 | 25 |
Jun ’24 | €71.22 | €86.31 +21.2% | 9.8% | €107.20 | €71.78 | €58.33 | 25 |
May ’24 | €73.82 | €84.00 +13.8% | 8.8% | €104.36 | €72.60 | €61.08 | 25 |
Apr ’24 | €75.31 | €85.95 +14.1% | 9.7% | €108.34 | €72.54 | €68.00 | 22 |
Mar ’24 | €74.64 | €86.19 +15.5% | 10.4% | €107.54 | €72.00 | €66.78 | 23 |
Feb ’24 | €76.19 | €80.86 +6.1% | 12.4% | €102.33 | €58.08 | €71.84 | 24 |
Jan ’24 | €79.51 | €79.86 +0.4% | 13.0% | €98.89 | €59.33 | €73.30 | 24 |
Dec ’23 | €84.16 | €78.14 -7.2% | 12.2% | €99.75 | €59.85 | €70.64 | 24 |
Nov ’23 | €80.46 | €79.59 -1.1% | 12.9% | €99.22 | €63.78 | €75.54 | 24 |
Oct ’23 | €64.17 | €71.04 +10.7% | 11.1% | €89.79 | €55.87 | €71.36 | 23 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.