ANI Pharmaceuticals, Inc.

BST:BSFA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

ANI Pharmaceuticals Évaluation

Le site BSFA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BSFA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BSFA ( €53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €273.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BSFA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSFA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BSFA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.1x
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BSFA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BSFA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
DMP Dermapharm Holding
20.1x20.0%€1.7b
PSG PharmaSGP Holding
16.2x14.6%€295.0m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€101.0m
BSFA ANI Pharmaceuticals
49.5x38.3%€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSFA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BSFA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BSFA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 20.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BSFA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BSFA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.5x
Juste PE Ratio21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BSFA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BSFA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€53.00
€71.98
+35.8%
14.8%€86.74€57.21n/a5
Oct ’25€53.00
€73.82
+39.3%
14.7%€84.21€53.75n/a5
Sep ’25€56.00
€77.11
+37.7%
7.5%€86.03€70.47n/a4
Aug ’25€58.00
€77.71
+34.0%
7.0%€88.01€72.10n/a5
Jul ’25€58.00
€77.71
+34.0%
7.0%€88.01€72.10n/a5
Jun ’25€58.00
€75.64
+30.4%
4.1%€80.65€71.38n/a5
May ’25€61.00
€73.30
+20.2%
2.4%€76.24€70.72n/a5
Apr ’25€63.00
€73.30
+16.3%
2.4%€76.24€70.72n/a5
Mar ’25€61.50
€69.67
+13.3%
5.5%€73.82€64.60n/a4
Feb ’25€51.00
€63.54
+24.6%
3.6%€66.50€60.13n/a4
Jan ’25€48.60
€63.54
+30.7%
3.6%€66.50€60.13n/a4
Dec ’24€46.00
€66.58
+44.7%
2.0%€68.46€65.65n/a3
Nov ’24€55.00
€68.16
+23.9%
1.7%€69.42€66.57€53.003
Oct ’24€54.50
€66.79
+22.6%
1.7%€68.04€65.24€53.003
Sep ’24€58.50
€66.06
+12.9%
1.7%€67.28€64.52€56.003
Aug ’24€47.00
€55.32
+17.7%
1.6%€56.53€54.71€58.003
Jul ’24€48.40
€47.79
-1.3%
12.7%€54.73€38.31€58.005
Jun ’24€42.20
€47.79
+13.3%
12.7%€54.73€38.31€58.005
May ’24€33.00
€45.85
+39.0%
10.6%€51.26€37.28€61.005
Apr ’24€35.80
€45.85
+28.1%
10.6%€51.26€37.28€63.005
Mar ’24€40.00
€44.05
+10.1%
18.5%€51.99€28.36€61.505
Feb ’24€39.40
€42.29
+7.3%
18.9%€47.52€28.51€51.004
Jan ’24€37.60
€43.20
+14.9%
18.2%€49.95€29.97€48.604
Dec ’23€39.60
€43.20
+9.1%
18.2%€49.95€29.97€46.004
Nov ’23€38.20
€43.22
+13.1%
18.2%€49.97€29.98€55.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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