ANI Pharmaceuticals Évaluation
Le site BSFA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BSFA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BSFA ( €53.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €286.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BSFA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSFA?
Mesure clé : Comme BSFA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BSFA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | US$555.46m |
| Capitalisation boursière | US$1.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BSFA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €280.6m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
BSFA ANI Pharmaceuticals | 2x | 9.1% | €1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BSFA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BSFA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 23 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BSFA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BSFA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BSFA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €53.50 | €73.59 +37.5% | 14.6% | €88.23 | €58.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €53.00 | €71.98 +35.8% | 14.8% | €86.74 | €57.21 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €53.00 | €73.82 +39.3% | 14.7% | €84.21 | €53.75 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €56.00 | €77.11 +37.7% | 7.5% | €86.03 | €70.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €58.00 | €77.71 +34.0% | 7.0% | €88.01 | €72.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €58.00 | €77.71 +34.0% | 7.0% | €88.01 | €72.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €58.00 | €75.64 +30.4% | 4.1% | €80.65 | €71.38 | n/a | 5 |
| May ’25 | €61.00 | €73.30 +20.2% | 2.4% | €76.24 | €70.72 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €63.00 | €73.30 +16.3% | 2.4% | €76.24 | €70.72 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €61.50 | €69.67 +13.3% | 5.5% | €73.82 | €64.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €51.00 | €63.54 +24.6% | 3.6% | €66.50 | €60.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €48.60 | €63.54 +30.7% | 3.6% | €66.50 | €60.13 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €46.00 | €66.58 +44.7% | 2.0% | €68.46 | €65.65 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €55.00 | €68.16 +23.9% | 1.7% | €69.42 | €66.57 | €53.00 | 3 |
| Oct ’24 | €54.50 | €66.79 +22.6% | 1.7% | €68.04 | €65.24 | €53.00 | 3 |
| Sep ’24 | €58.50 | €66.06 +12.9% | 1.7% | €67.28 | €64.52 | €56.00 | 3 |
| Aug ’24 | €47.00 | €55.32 +17.7% | 1.6% | €56.53 | €54.71 | €58.00 | 3 |
| Jul ’24 | €48.40 | €47.79 -1.3% | 12.7% | €54.73 | €38.31 | €58.00 | 5 |
| Jun ’24 | €42.20 | €47.79 +13.3% | 12.7% | €54.73 | €38.31 | €58.00 | 5 |
| May ’24 | €33.00 | €45.85 +39.0% | 10.6% | €51.26 | €37.28 | €61.00 | 5 |
| Apr ’24 | €35.80 | €45.85 +28.1% | 10.6% | €51.26 | €37.28 | €63.00 | 5 |
| Mar ’24 | €40.00 | €44.05 +10.1% | 18.5% | €51.99 | €28.36 | €61.50 | 5 |
| Feb ’24 | €39.40 | €42.29 +7.3% | 18.9% | €47.52 | €28.51 | €51.00 | 4 |
| Jan ’24 | €37.60 | €43.20 +14.9% | 18.2% | €49.95 | €29.97 | €48.60 | 4 |
| Dec ’23 | €39.60 | €43.20 +9.1% | 18.2% | €49.95 | €29.97 | €46.00 | 4 |
| Nov ’23 | €38.20 | €43.22 +13.1% | 18.2% | €49.97 | €29.98 | €55.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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