G5 Entertainment AB (publ)

DB:U3I Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €66.2m

G5 Entertainment Évaluation

Le site U3I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de U3I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: U3I ( €8.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: U3I se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de U3I?

Mesure clé : Comme U3I est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour U3I. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de U3I par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de U3I?
Ratio PE8.1x
Les revenusSEK 94.43m
Capitalisation boursièreSEK 762.74m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de U3I se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour U3I par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
EDL Edel SE KGaA
8x9.7%€98.3m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
72.1x9.4%€37.3m
YOC YOC
14.7x20.1%€55.6m
U3I G5 Entertainment
8.1x4.8%€762.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: U3I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de U3I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
U3I 8.1xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: U3I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de U3I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

U3I PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: U3I présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes U3I et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.51
€18.48
+117.1%
31.8%€24.35€12.61n/a2
Nov ’25€7.97
€19.34
+142.7%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Oct ’25€8.02
€19.34
+141.2%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Sep ’25€8.28
€19.34
+133.6%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Aug ’25€10.82
€20.01
+84.9%
35.5%€27.11€12.91n/a2
Jul ’25€10.08
€19.62
+94.6%
31.7%€28.09€13.38n/a3
Jun ’25€12.08
€19.52
+61.6%
27.1%€26.93€14.96n/a3
May ’25€10.00
€20.86
+108.6%
27.2%€28.89€16.63n/a3
Apr ’25€11.00
€20.86
+89.7%
27.2%€28.89€16.63n/a3
Mar ’25€11.49
€21.13
+83.9%
27.2%€29.26€16.85n/a3
Feb ’25€14.32
€22.44
+56.7%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Jan ’25€13.93
€22.44
+61.1%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Dec ’24€13.17
€22.44
+70.4%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Nov ’24€12.15
€23.28
+91.6%
38.6%€36.01€16.92€7.973
Oct ’24€13.30
€23.31
+75.2%
35.0%€34.75€16.33€8.023
Sep ’24€14.28
€23.31
+63.2%
35.0%€34.75€16.33€8.283
Aug ’24€17.44
€23.91
+37.1%
34.2%€35.33€16.60€10.823
Jul ’24€17.00
€23.91
+40.6%
34.2%€35.33€16.60€10.083
Jun ’24€16.70
€25.34
+51.8%
32.2%€36.48€17.14€12.083
May ’24€19.70
€26.60
+35.0%
31.7%€37.91€17.63€10.003
Apr ’24€18.88
€27.29
+44.5%
31.7%€38.89€18.09€11.003
Mar ’24€17.50
€27.29
+55.9%
31.7%€38.89€18.09€11.493
Feb ’24€17.02
€27.65
+62.4%
34.0%€40.35€17.93€14.323
Jan ’24€18.73
€28.34
+51.3%
33.3%€40.92€18.19€13.933
Dec ’23€18.14
€28.34
+56.2%
33.3%€40.92€18.19€13.173
Nov ’23€16.65
€30.39
+82.5%
38.7%€46.50€18.69€12.153

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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