Smartbroker Holding Évaluation
Le site SB1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SB1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SB1 ( €7.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SB1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SB1?
Mesure clé : Comme SB1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SB1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.7x |
| Vente | €49.57m |
| Capitalisation boursière | €131.57m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 95.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SB1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
NWO New Work | 1.2x | -4.1% | €367.6m |
YOC YOC | 1.6x | 13.1% | €55.6m |
G24 Scout24 | 10.8x | 8.0% | €6.2b |
BST Bastei Lübbe | 1.1x | 2.9% | €129.4m |
SB1 Smartbroker Holding | 2.7x | 8.5% | €131.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SB1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SB1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Interactive Media and Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Interactive Media and Services ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SB1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.7x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.82 | €10.00 +27.9% | 20.0% | €12.00 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.48 | €10.00 +33.7% | 20.0% | €12.00 | €8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.70 | €9.80 +27.3% | 22.4% | €12.00 | €7.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.02 | €9.80 +62.8% | 22.4% | €12.00 | €7.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.08 | €9.80 +61.2% | 22.4% | €12.00 | €7.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.20 | €9.87 +59.1% | 18.2% | €12.00 | €7.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.76 | €9.87 +46.0% | 18.2% | €12.00 | €7.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.90 | €9.53 +38.2% | 15.0% | €11.00 | €7.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.50 | €11.63 +78.8% | 32.9% | €17.90 | €7.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.62 | €12.23 +84.7% | 27.0% | €17.90 | €10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.64 | €13.10 +71.5% | 23.3% | €17.90 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.28 | €13.10 +41.2% | 23.3% | €17.90 | €10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.82 | €13.80 +56.5% | 23.4% | €17.90 | €10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.00 | €13.80 +53.3% | 23.4% | €17.90 | €10.00 | €7.48 | 3 |
| Oct ’24 | €10.85 | €13.80 +27.2% | 23.4% | €17.90 | €10.00 | €7.70 | 3 |
| Sep ’24 | €12.40 | €12.98 +4.6% | 25.3% | €17.90 | €10.00 | €6.02 | 4 |
| Aug ’24 | €8.98 | €12.93 +43.9% | 24.8% | €17.70 | €10.00 | €6.08 | 4 |
| Jul ’24 | €9.50 | €12.93 +36.1% | 24.8% | €17.70 | €10.00 | €6.20 | 4 |
| Jun ’24 | €9.58 | €13.90 +45.1% | 22.6% | €17.70 | €10.00 | €6.76 | 3 |
| May ’24 | €9.18 | €13.90 +51.4% | 22.6% | €17.70 | €10.00 | €6.90 | 3 |
| Apr ’24 | €9.07 | €16.68 +83.8% | 33.1% | €25.00 | €10.00 | €6.50 | 4 |
| Mar ’24 | €8.31 | €17.50 +110.6% | 30.3% | €25.00 | €13.50 | €6.62 | 3 |
| Feb ’24 | €6.83 | €19.25 +181.8% | 29.9% | €25.00 | €13.50 | €7.64 | 2 |
| Jan ’24 | €5.82 | €24.61 +322.9% | 31.2% | €37.55 | €13.50 | €9.28 | 5 |
| Dec ’23 | €8.33 | €25.57 +207.0% | 25.1% | €37.55 | €18.30 | €8.82 | 5 |
| Nov ’23 | €6.82 | €25.57 +274.9% | 25.1% | €37.55 | €18.30 | €9.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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