NRJ Group SA

DB:NR8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €541.8m

NRJ Group Évaluation

Le site NR8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NR8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NR8 ( €6.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NR8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NR8?

Mesure clé : Comme NR8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NR8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NR8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NR8?
Ratio PE10.8x
Les revenus€49.98m
Capitalisation boursière€541.79m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NR8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NR8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
M8G Verve Group
15x22.0%€764.1m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
NR8 NRJ Group
10.8x0.02%€541.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NR8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NR8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NR8 10.8xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NR8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Media ( 23.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NR8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NR8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NR8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NR8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.90
€9.90
+43.5%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Nov ’25€7.38
€9.90
+34.1%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Oct ’25€7.60
€9.90
+30.3%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Sep ’25€7.84
€9.90
+26.3%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Aug ’25€7.88
€9.90
+25.6%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Jul ’25€7.40
€10.27
+38.7%
7.4%€11.30€9.50n/a3
Jun ’25€7.86
€10.57
+34.4%
7.2%€11.20€9.50n/a3
May ’25€7.56
€10.43
+38.0%
6.4%€11.00€9.50n/a3
Apr ’25€7.76
€10.43
+34.5%
6.4%€11.00€9.50n/a3
Mar ’25€7.50
€9.73
+29.8%
9.4%€10.70€8.50n/a3
Feb ’25€7.76
€9.63
+24.1%
8.5%€10.40€8.50n/a3
Jan ’25€7.28
€9.63
+32.3%
8.5%€10.40€8.50n/a3
Dec ’24€6.92
€9.63
+39.2%
8.5%€10.40€8.50n/a3
Nov ’24€6.42
€9.57
+49.0%
7.9%€10.20€8.50€7.383
Oct ’24€6.98
€9.57
+37.1%
7.9%€10.20€8.50€7.603
Sep ’24€6.64
€9.57
+44.1%
7.9%€10.20€8.50€7.843
Aug ’24€6.80
€9.35
+37.5%
9.1%€10.20€8.50€7.882
Jul ’24€6.86
€9.57
+39.5%
7.9%€10.20€8.50€7.403
Jun ’24€6.54
€9.60
+46.8%
8.2%€10.30€8.50€7.863
May ’24€6.86
€9.60
+39.9%
8.2%€10.30€8.50€7.563
Apr ’24€6.38
€9.60
+50.5%
8.2%€10.30€8.50€7.763
Mar ’24€6.44
€9.23
+43.4%
12.5%€10.10€7.60€7.503
Feb ’24€6.44
€9.17
+42.3%
12.1%€10.00€7.60€7.763
Jan ’24€6.48
€9.17
+41.5%
12.1%€10.00€7.60€7.283
Dec ’23€6.28
€9.17
+46.0%
12.1%€10.00€7.60€6.923
Nov ’23€6.50
€9.67
+48.7%
12.9%€11.00€8.00€6.423

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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