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Sphere Entertainment Évaluation
Le site MQ2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MQ2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MQ2 ( €44.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €85.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MQ2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MQ2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MQ2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MQ2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | -2.7% | €404.0m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 4.4% | €93.2m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €60.2m |
EVD CTS Eventim KGaA | 3.5x | 5.4% | €8.9b |
MQ2 Sphere Entertainment | 1.5x | 19.3% | €1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MQ2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MQ2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: MQ2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MQ2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.5x |
Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MQ2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €38.21 | €44.41 +16.2% | 15.3% | €56.44 | €35.83 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €42.11 | €43.75 +3.9% | 8.4% | €51.42 | €40.59 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €40.89 | €38.55 -5.7% | 8.3% | €41.70 | €34.29 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €32.47 | €37.94 +16.9% | 6.3% | €40.18 | €34.57 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €32.98 | €37.13 +12.6% | 6.0% | €39.52 | €34.00 | n/a | 5 |
May ’25 | €36.57 | €39.45 +7.9% | 8.2% | €44.56 | €34.35 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €44.82 | €39.45 -12.0% | 8.2% | €44.56 | €34.35 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €38.81 | €39.45 +1.7% | 8.2% | €44.56 | €34.35 | n/a | 6 |
Feb ’25 | n/a | €32.94 0% | 13.5% | €40.48 | €27.60 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | €32.06 0% | 10.2% | €36.64 | €27.48 | n/a | 5 |
Dec ’24 | n/a | €29.65 0% | 13.2% | €34.93 | €23.90 | n/a | 4 |
Nov ’24 | n/a | €28.45 0% | 17.0% | €35.44 | €22.38 | n/a | 4 |
Oct ’24 | n/a | €28.45 0% | 17.0% | €35.44 | €22.38 | n/a | 4 |
Sep ’24 | n/a | €27.54 0% | 19.1% | €35.18 | €22.22 | €42.11 | 4 |
Aug ’24 | n/a | €23.61 0% | 1.7% | €24.31 | €23.37 | €40.89 | 4 |
Jul ’24 | n/a | €23.61 0% | 1.7% | €24.31 | €23.37 | €32.47 | 4 |
Jun ’24 | n/a | €23.54 0% | 1.9% | €24.16 | €23.24 | €32.98 | 3 |
Apr ’24 | n/a | €67.24 0% | 4.6% | €71.52 | €64.18 | €44.82 | 3 |
Mar ’24 | n/a | €65.42 0% | 9.8% | €73.16 | €55.34 | €38.81 | 4 |
Feb ’24 | n/a | €56.95 0% | 17.3% | €73.09 | €46.51 | n/a | 5 |
Jan ’24 | n/a | €56.95 0% | 17.3% | €73.09 | €46.51 | n/a | 5 |
Dec ’23 | n/a | €56.66 0% | 16.9% | €74.37 | €47.32 | n/a | 6 |
Nov ’23 | n/a | €82.83 0% | 15.6% | €100.60 | €63.38 | n/a | 6 |
Oct ’23 | n/a | €82.83 0% | 15.6% | €100.60 | €63.38 | n/a | 6 |
Sep ’23 | n/a | €82.83 0% | 15.6% | €100.60 | €63.38 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.