Verve Group Évaluation
Le site M8G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M8G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M8G ( €3.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M8G se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M8G?
Mesure clé : Comme M8G est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de M8G? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.6x |
| Les revenus | €51.03m |
| Capitalisation boursière | €746.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M8G se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.3x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 23.2x | 29.2% | €2.6b |
SYZ SYZYGY | 15.9x | 20.8% | €38.3m |
APM ad pepper media International | 71.2x | 9.4% | €37.5m |
NWO New Work | 30.7x | 32.3% | €367.6m |
M8G Verve Group | 14.6x | 22.0% | €746.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M8G offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M8G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: M8G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Media ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M8G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.6x |
| Juste PE Ratio | 20.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: M8G présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.99 | €4.62 +15.9% | 33.7% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.81 | €4.48 +17.8% | 35.3% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.45 | €4.49 +30.0% | 35.2% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.99 | €4.02 +34.5% | 40.2% | €6.00 | €1.68 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.65 | €3.82 +44.5% | 40.6% | €6.00 | €1.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.07 | €3.92 +89.8% | 42.2% | €6.00 | €1.68 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.69 | €3.15 +86.5% | 40.1% | €4.50 | €1.43 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.55 | €2.88 +86.3% | 48.6% | €4.50 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.54 | €2.84 +85.2% | 48.4% | €4.50 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.15 | €2.56 +122.1% | 46.1% | €4.05 | €1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.99 | €2.56 +157.6% | 46.1% | €4.05 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.98 | €2.62 +166.4% | 42.2% | €4.05 | €1.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.87 | €2.61 +199.7% | 42.7% | €4.05 | €1.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.84 | €2.94 +251.0% | 34.3% | €4.05 | €1.30 | €3.81 | 4 |
| Oct ’24 | €1.05 | €2.94 +178.7% | 34.3% | €4.05 | €1.30 | €3.45 | 4 |
| Sep ’24 | €1.24 | €3.65 +195.3% | 39.9% | €5.30 | €1.30 | €2.99 | 4 |
| Aug ’24 | €1.19 | €3.65 +206.7% | 39.9% | €5.30 | €1.30 | €2.65 | 4 |
| Jul ’24 | €0.95 | €4.33 +354.3% | 13.0% | €5.30 | €4.00 | €2.07 | 4 |
| Jun ’24 | €1.08 | €4.35 +303.5% | 13.9% | €5.40 | €4.00 | €1.69 | 4 |
| May ’24 | €1.23 | €4.35 +253.1% | 13.9% | €5.40 | €4.00 | €1.55 | 4 |
| Apr ’24 | €1.24 | €4.35 +250.2% | 13.9% | €5.40 | €4.00 | €1.54 | 4 |
| Mar ’24 | €1.65 | €4.54 +175.7% | 15.8% | €5.75 | €4.00 | €1.15 | 4 |
| Feb ’24 | €1.59 | €4.53 +185.6% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.99 | 5 |
| Jan ’24 | €1.73 | €4.53 +161.6% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.98 | 5 |
| Dec ’23 | €1.59 | €4.53 +184.3% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.87 | 5 |
| Nov ’23 | €1.68 | €4.53 +170.4% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.84 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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