Konami Group Corporation

DB:KOA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.4b

Konami Group Évaluation

Le site KOA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOA ( €90 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €57.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOA?

Mesure clé : Comme KOA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOA?
Ratio PE28.9x
Les revenusJP¥68.74b
Capitalisation boursièreJP¥1.99t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
EVD CTS Eventim KGaA
31.4x13.2%€7.9b
G24 Scout24
35.2x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
KOA Konami Group
28.9x6.7%€2.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KOA 28.9xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.9x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€90.00
€91.41
+1.6%
9.3%€102.46€69.92n/a14
Nov ’25€82.50
€90.34
+9.5%
9.1%€102.87€70.19n/a14
Oct ’25€91.00
€86.76
-4.7%
12.5%€103.10€69.99n/a14
Sep ’25€81.50
€81.40
-0.1%
10.2%€96.19€69.64n/a15
Aug ’25€67.50
€78.80
+16.7%
9.4%€95.72€68.07n/a15
Jul ’25€66.00
€70.92
+7.5%
14.5%€89.88€52.06n/a15
Jun ’25€64.00
€67.68
+5.8%
12.4%€81.47€52.52n/a16
May ’25€56.50
€65.13
+15.3%
12.3%€73.02€46.49n/a15
Apr ’25€62.25
€63.75
+2.4%
13.3%€72.87€46.39n/a15
Mar ’25€62.95
€60.95
-3.2%
12.8%€73.84€47.01n/a14
Feb ’25€54.15
€60.03
+10.9%
10.2%€71.04€48.03n/a14
Jan ’25€46.90
€56.11
+19.6%
13.9%€66.48€36.72n/a15
Dec ’24€44.88
€55.25
+23.1%
13.7%€65.26€36.05n/a16
Nov ’24€48.60
€56.47
+16.2%
13.2%€66.49€36.73€82.5016
Oct ’24€49.58
€55.94
+12.8%
13.3%€66.28€36.61€91.0016
Sep ’24€53.50
€55.35
+3.5%
12.8%€62.77€36.40€81.5016
Aug ’24€51.25
€52.40
+2.2%
14.5%€62.14€34.87€67.5016
Jul ’24€47.36
€52.14
+10.1%
15.7%€62.92€35.31€66.0015
Jun ’24€49.78
€50.93
+2.3%
16.4%€62.45€36.93€64.0015
May ’24€45.26
€47.98
+6.0%
11.1%€59.14€37.38€56.5015
Apr ’24€41.32
€50.00
+21.0%
11.0%€61.81€39.07€62.2515
Mar ’24€41.14
€52.57
+27.8%
14.1%€65.78€38.49€62.9515
Feb ’24€45.20
€57.16
+26.5%
11.1%€67.93€41.92€54.1516
Jan ’24€41.62
€57.12
+37.2%
10.8%€66.88€41.27€46.9016
Dec ’23€44.58
€57.36
+28.7%
11.7%€70.21€40.72€44.8815
Nov ’23€45.24
€59.25
+31.0%
9.4%€71.48€50.78€48.6015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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