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IMAX Évaluation
Le site IMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IMA ( €18.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IMA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IMA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.04b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.3x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.4x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 9.1x | -20.9% | €404.5m |
EDL Edel SE KGaA | 7.7x | 9.7% | €94.9m |
EVD CTS Eventim KGaA | 28.2x | 5.5% | €8.9b |
M8G Verve Group | 12.6x | 20.1% | €642.0m |
IMA IMAX | 48.1x | 22.7% | €1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 48.1x |
Juste PE Ratio | 19.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €17.90 | €22.69 +26.8% | 15.0% | €27.33 | €14.58 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €18.80 | €22.85 +21.5% | 15.9% | €27.72 | €13.86 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €19.50 | €22.85 +17.2% | 15.9% | €27.72 | €13.86 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €15.70 | €20.80 +32.5% | 15.5% | €25.24 | €13.55 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €15.30 | €20.80 +35.9% | 15.5% | €25.24 | €13.55 | n/a | 10 |
May ’25 | €15.90 | €20.80 +30.8% | 15.5% | €25.24 | €13.55 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €14.90 | €20.26 +36.0% | 15.2% | €23.53 | €12.92 | n/a | 11 |
Mar ’25 | €15.80 | €20.26 +28.2% | 15.2% | €23.53 | €12.92 | n/a | 11 |
Feb ’25 | €12.90 | €20.86 +61.7% | 17.7% | €27.70 | €12.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | €13.50 | €21.49 +59.2% | 15.8% | €27.33 | €13.67 | n/a | 11 |
Dec ’24 | €14.60 | €22.34 +53.0% | 15.3% | €27.56 | €13.78 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €17.20 | €22.83 +32.7% | 15.4% | €28.39 | €14.19 | n/a | 12 |
Oct ’24 | €18.00 | €22.39 +24.4% | 16.4% | €28.14 | €14.07 | €18.30 | 12 |
Sep ’24 | €17.60 | €21.63 +22.9% | 17.1% | €27.35 | €13.68 | €18.80 | 11 |
Aug ’24 | €16.70 | €21.63 +29.5% | 17.1% | €27.35 | €13.68 | €19.50 | 11 |
Jul ’24 | €15.90 | €21.31 +34.0% | 15.2% | €24.53 | €13.63 | €15.70 | 11 |
Jun ’24 | €16.10 | €21.31 +32.4% | 15.2% | €24.53 | €13.63 | €15.30 | 11 |
May ’24 | €18.10 | €21.20 +17.1% | 15.4% | €24.50 | €13.61 | €15.90 | 11 |
Apr ’24 | €17.03 | €20.11 +18.1% | 13.5% | €23.63 | €13.23 | €14.90 | 11 |
Mar ’24 | €17.29 | €20.11 +16.3% | 13.5% | €23.63 | €13.23 | €15.80 | 11 |
Feb ’24 | €15.51 | €17.71 +14.2% | 15.6% | €20.94 | €10.92 | €12.90 | 11 |
Jan ’24 | €13.52 | €18.26 +35.1% | 15.2% | €21.79 | €11.37 | €13.50 | 11 |
Dec ’23 | €16.09 | €18.96 +17.9% | 14.1% | €22.27 | €12.15 | €14.60 | 11 |
Nov ’23 | €12.57 | €18.96 +50.9% | 14.1% | €22.27 | €12.15 | €17.20 | 11 |
Oct ’23 | €14.54 | €22.31 +53.5% | 16.2% | €26.26 | €13.13 | €18.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.