Square Enix Holdings Co., Ltd.

DB:EI4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.9b

Square Enix Holdings Évaluation

Le site EI4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EI4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: EI4 ( €13.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €8.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EI4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EI4?

Mesure clé : Comme EI4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EI4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EI4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EI4?
Ratio PE30.9x
Les revenusJP¥29.62b
Capitalisation boursièreJP¥916.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EI4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EI4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
EVD CTS Eventim KGaA
18.6x9.71%€5.6b
G24 Scout24
18.8x10.81%€5.0b
SPG Springer Nature KGaA
10x-2.08%€3.5b
SAX Ströer SE KGaA
15.8x18.57%€2.0b
EI4 Square Enix Holdings
30.9x9.07%€916.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EI4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EI4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EI4 30.9xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies20PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EI4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EI4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EI4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.9x
Juste PE Ratio17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EI4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EI4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.60
€13.29
-2.28%
8.51%€14.53€11.30n/a16
Jul ’27€13.00
€13.42
+3.26%
8.51%€14.68€11.42n/a16
Jun ’27€13.40
€13.69
+2.18%
16.10%€20.32€10.60n/a16
May ’27€13.10
€13.71
+4.68%
16.06%€20.19€10.53n/a16
Apr ’27€14.05
€14.30
+1.80%
15.63%€20.55€10.72n/a16
Mar ’27€13.85
€14.26
+2.93%
16.02%€20.41€10.65n/a16
Feb ’27€14.49
€14.69
+1.41%
17.77%€20.36€10.62n/a16
Jan ’27€15.53
€14.83
-4.52%
17.29%€20.46€10.67n/a16
Dec ’26€16.91
€15.21
-10.08%
17.55%€20.75€10.83n/a16
Nov ’26€16.60
€15.31
-7.76%
18.52%€21.27€11.10n/a15
Oct ’26€19.20
€15.85
-17.45%
18.72%€21.84€11.39n/a14
Sep ’26€19.53
€15.58
-20.22%
19.63%€21.87€11.42n/a14
Aug ’26€20.28
€14.82
-26.96%
23.75%€21.96€8.49n/a14
Jul ’26€21.03
€14.48
-31.14%
22.56%€22.23€8.60€13.0014
Jun ’26€18.47
€14.14
-23.45%
15.71%€16.89€8.89€13.4014
May ’26€16.64
€13.06
-21.52%
16.40%€16.46€8.99€13.1014
Apr ’26€14.40
€13.04
-9.43%
16.54%€16.45€8.99€14.0514
Mar ’26€15.03
€13.52
-10.04%
15.35%€17.12€9.35€13.8513
Feb ’26€12.95
€12.06
-6.93%
16.03%€16.41€9.15€14.4913
Jan ’26€12.26
€12.07
-1.54%
15.44%€16.35€9.11€15.5313
Dec ’25€12.59
€12.39
-1.59%
15.04%€16.84€9.39€16.9113
Nov ’25€11.97
€11.22
-6.32%
9.66%€13.29€9.12€16.6012
Oct ’25€11.66
€11.38
-2.44%
9.58%€13.63€9.36€19.2012
Sep ’25€11.09
€11.26
+1.49%
10.99%€14.44€9.49€19.5314
Aug ’25€10.15
€11.04
+8.84%
15.50%€14.40€8.95€20.2815
Jul ’25€9.27
€11.18
+20.60%
16.61%€14.23€8.84€21.0315
€13.22
Fair Value
2.9% surévalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/21 16:58
Cours de l'action en fin de journée2026/07/21 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Square Enix Holdings Co., Ltd. est couverte par 30 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Haruka MoriBarclays
Robin ZhuBernstein
Yoshitaka NagaoBofA Global Research