Cyfrowy Polsat S.A.

DB:CP9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.8b

Cyfrowy Polsat Évaluation

Le site CP9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CP9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CP9 ( €2.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CP9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CP9?

Mesure clé : Comme CP9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CP9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CP9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CP9?
Ratio PE14x
Les revenuszł547.80m
Capitalisation boursièrezł7.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CP9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CP9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.4x
SAX Ströer SE KGaA
23.4x29.2%€2.7b
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
M8G Verve Group
14.3x22.0%€733.2m
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
CP9 Cyfrowy Polsat
14x16.3%€7.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CP9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CP9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CP9 14.0xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CP9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur German Media ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CP9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CP9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio18.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CP9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CP9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.61
€3.42
+31.1%
13.5%€4.06€2.67n/a7
Nov ’25€2.85
€3.41
+19.5%
13.5%€4.05€2.66n/a7
Oct ’25€2.84
€3.45
+21.7%
13.5%€4.09€2.69n/a7
Sep ’25€3.23
€3.44
+6.5%
13.5%€4.08€2.68n/a7
Aug ’25€2.87
€3.22
+12.2%
12.8%€3.75€2.68n/a6
Jul ’25€2.69
€3.19
+18.5%
11.2%€3.62€2.70n/a6
Jun ’25€2.85
€3.19
+12.0%
11.2%€3.62€2.70n/a6
May ’25€2.22
€3.04
+36.5%
14.1%€3.56€2.29n/a7
Apr ’25€2.35
€3.10
+32.1%
13.9%€3.56€2.29n/a6
Mar ’25€2.59
€3.24
+25.0%
7.4%€3.56€2.82n/a6
Feb ’25€2.39
€3.32
+39.1%
4.5%€3.56€3.12n/a6
Jan ’25€2.76
€3.32
+20.7%
4.5%€3.56€3.12n/a6
Dec ’24€2.79
€3.32
+19.3%
4.5%€3.56€3.12n/a6
Nov ’24€2.81
€3.51
+24.9%
12.0%€4.20€3.01€2.856
Oct ’24€2.43
€3.69
+52.0%
13.7%€4.53€2.91€2.846
Sep ’24€2.90
€3.98
+37.0%
9.6%€4.70€3.45€3.236
Aug ’24€3.53
€4.82
+36.6%
29.5%€7.93€3.78€2.876
Jul ’24€3.72
€4.91
+32.1%
26.2%€7.74€3.94€2.696
Jun ’24€3.40
€4.91
+44.4%
26.2%€7.74€3.94€2.856
May ’24€3.75
€4.85
+29.2%
25.7%€7.61€4.02€2.226
Apr ’24€3.50
€4.81
+37.5%
24.8%€7.46€4.05€2.356
Mar ’24€3.64
€4.81
+32.2%
24.8%€7.47€4.05€2.596
Feb ’24€3.85
€4.73
+22.9%
25.8%€7.44€3.89€2.396
Jan ’24€3.71
€4.75
+28.1%
25.8%€7.46€3.90€2.766
Dec ’23€3.99
€4.99
+25.1%
26.1%€7.46€3.90€2.796
Nov ’23€3.76
€5.77
+53.6%
27.0%€8.22€3.84€2.816

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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