Kanzhun Limited

DB:8JN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.3b

Kanzhun Évaluation

Le site 8JN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8JN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8JN ( €12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8JN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8JN?

Mesure clé : Comme 8JN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8JN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8JN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8JN?
Ratio PE28.3x
Les revenusCN¥1.42b
Capitalisation boursièreCN¥40.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8JN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8JN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.4x
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
YOC YOC
14.3x20.1%€53.9m
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
8JN Kanzhun
28.3x21.0%€5.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8JN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8JN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Interactive Media and Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8JN 28.3xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8JN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Interactive Media and Services ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8JN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8JN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.3x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8JN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8JN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.00
€16.72
+39.4%
23.1%€26.64€10.69n/a22
Nov ’25€13.10
€16.61
+26.8%
23.7%€26.50€10.63n/a21
Oct ’25€15.40
€15.62
+1.4%
23.3%€26.06€10.46n/a21
Sep ’25€10.80
€15.95
+47.7%
22.9%€26.06€10.46n/a21
Aug ’25€12.40
€19.86
+60.2%
16.6%€25.95€12.86n/a21
Jul ’25€16.90
€24.38
+44.3%
10.6%€32.40€18.65n/a21
Jun ’25€18.40
€24.15
+31.2%
10.6%€32.11€18.48n/a21
May ’25€18.00
€22.50
+25.0%
10.1%€30.58€18.54n/a20
Apr ’25€16.20
€22.33
+37.8%
10.1%€30.44€18.45n/a20
Mar ’25€14.10
€18.14
+28.7%
14.4%€25.96€14.67n/a19
Feb ’25€12.40
€18.32
+47.8%
14.5%€26.23€14.78n/a19
Jan ’25€14.10
€17.83
+26.4%
10.0%€21.34€14.80n/a18
Dec ’24€14.40
€17.93
+24.5%
10.0%€21.47€14.89n/a15
Nov ’24€13.30
€17.63
+32.6%
10.1%€21.79€14.99€13.1016
Oct ’24€13.80
€17.39
+26.0%
10.2%€21.49€14.79€15.4016
Sep ’24€12.80
€17.87
+39.6%
12.4%€23.66€14.71€10.8016
Aug ’24n/a
€19.82
0%
12.8%€24.01€16.03€12.4016
Jul ’24€12.90
€20.45
+58.5%
12.3%€24.15€16.12€16.9013
Jun ’24€12.40
€21.18
+70.8%
12.4%€25.08€16.74€18.4013
May ’24€15.40
€22.12
+43.6%
8.5%€24.34€18.92€18.0012
Apr ’24€17.00
€22.62
+33.1%
8.6%€24.90€19.36€16.2012
Mar ’24€17.90
€22.69
+26.7%
12.7%€26.15€15.50€14.1012
Feb ’24€21.20
€22.71
+7.1%
12.8%€26.28€15.57€12.4012
Jan ’24€18.40
€22.42
+21.9%
12.7%€25.81€15.30€14.1012
Dec ’23€15.20
€23.47
+54.4%
19.2%€33.83€15.29€14.4012
Nov ’23n/a
€26.49
0%
16.9%€34.82€15.05€13.3011

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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