Bilendi SA

DB:830 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €63.4m

Bilendi Évaluation

Le site 830 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 830 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 830 ( €12.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 830 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 830?

Mesure clé : Comme 830 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 830. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 830 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 830?
Ratio PE14.3x
Les revenus€4.44m
Capitalisation boursière€63.40m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 830 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 830 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.5x
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
72.1x9.4%€37.3m
M8G Verve Group
15x22.0%€764.1m
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
830 Bilendi
14.3x21.2%€63.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 830 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 830 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
830 14.3xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 830 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Media ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 830 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

830 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.3x
Juste PE Ratio14.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 830 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 830 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.90
€21.50
+66.7%
6.8%€23.50€20.00n/a3
Nov ’25€15.10
€22.17
+46.8%
4.6%€23.50€21.00n/a3
Oct ’25€14.70
€21.43
+45.8%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Sep ’25€16.85
€21.43
+27.2%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Aug ’25€16.90
€21.43
+26.8%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Jul ’25€17.00
€22.15
+30.3%
5.2%€23.30€21.00n/a2
Jun ’25€17.50
€22.15
+26.6%
5.2%€23.30€21.00n/a2
May ’25€16.75
€22.15
+32.2%
5.2%€23.30€21.00n/a2
Apr ’25€14.36
€21.55
+50.1%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Mar ’25€14.80
€21.55
+45.6%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Feb ’25€15.10
€21.55
+42.7%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Jan ’25€15.26
€21.55
+41.2%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Dec ’24€12.76
€21.55
+68.9%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Nov ’24€10.78
€24.65
+128.7%
14.8%€28.30€21.00€15.102
Oct ’24€14.88
€27.65
+85.8%
2.4%€28.30€27.00€14.702
Sep ’24€15.14
€27.65
+82.6%
2.4%€28.30€27.00€16.852
Aug ’24€17.28
€27.65
+60.0%
2.4%€28.30€27.00€16.902
Jul ’24€18.94
€29.25
+54.4%
14.5%€33.50€25.00€17.002
Jun ’24€18.52
€29.25
+57.9%
14.5%€33.50€25.00€17.502
May ’24€17.82
€28.00
+57.1%
19.6%€33.50€22.50€16.752
Apr ’24€16.50
€28.00
+69.7%
19.6%€33.50€22.50€14.362
Mar ’24€18.25
€30.35
+66.3%
10.4%€33.50€27.20€14.802
Feb ’24€22.50
€32.10
+42.7%
15.3%€37.00€27.20€15.102
Jan ’24€20.20
€32.10
+58.9%
15.3%€37.00€27.20€15.262
Dec ’23€19.75
€32.10
+62.5%
15.3%€37.00€27.20€12.762
Nov ’23€20.60
€32.10
+55.8%
15.3%€37.00€27.20€10.782

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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