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Triboo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Triboo possède un total de capitaux propres de €30.6M et une dette totale de €24.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 81.1%. Son actif total et son passif total sont €104.5M et de €73.9M. L'EBIT de Triboo est €350.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €5.5M.
Informations clés
94.6%
Ratio d'endettement
€27.17m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.05x |
| Argent liquide | €6.90m |
| Fonds propres | €28.73m |
| Total du passif | €78.12m |
| Total des actifs | €106.85m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0T6 ( €46.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €54.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0T6 ( €46.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €19.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0T6 ( 63.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0T6 est passé de 32.5% à 81.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0T6 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 23.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0T6 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.3 x couverture).