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Warner Music Group Évaluation
Le site WA4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WA4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WA4 ( €30.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €48.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WA4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WA4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WA4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$16.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WA4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.4x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 28.1x | 5.5% | €8.9b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 9.1x | -23.2% | €404.0m |
EDL Edel SE KGaA | 7.6x | 9.7% | €93.2m |
G24 Scout24 | 32.9x | 14.2% | €5.7b |
WA4 Warner Music Group | 30x | 18.8% | €16.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WA4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WA4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WA4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WA4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 30x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WA4 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €26.89 | €32.54 +21.0% | 14.4% | €39.53 | €20.67 | n/a | 19 |
Sep ’25 | n/a | €32.60 0% | 14.0% | €40.09 | €20.96 | n/a | 18 |
Aug ’25 | n/a | €34.96 0% | 12.6% | €40.77 | €21.31 | n/a | 18 |
Jul ’25 | n/a | €35.62 0% | 13.8% | €42.04 | €19.62 | n/a | 16 |
Jun ’25 | n/a | €36.35 0% | 15.2% | €48.27 | €19.49 | n/a | 18 |
May ’25 | n/a | €36.93 0% | 15.3% | €48.85 | €19.73 | n/a | 18 |
Apr ’25 | n/a | €35.86 0% | 15.5% | €47.50 | €19.18 | n/a | 18 |
Mar ’25 | €31.65 | €36.62 +15.7% | 15.2% | €48.26 | €19.49 | n/a | 19 |
Feb ’25 | n/a | €34.46 0% | 18.0% | €48.13 | €14.25 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €33.00 | €33.63 +1.9% | 17.2% | €47.63 | €14.11 | n/a | 19 |
Dec ’24 | n/a | €33.63 0% | 17.1% | €47.78 | €14.15 | n/a | 19 |
Nov ’24 | n/a | €34.18 0% | 18.0% | €49.12 | €14.55 | n/a | 19 |
Oct ’24 | n/a | €34.19 0% | 18.2% | €49.50 | €14.66 | n/a | 19 |
Sep ’24 | €30.17 | €32.67 +8.3% | 18.4% | €47.82 | €14.16 | n/a | 20 |
Aug ’24 | €28.97 | €29.11 +0.5% | 19.5% | €47.01 | €13.92 | n/a | 22 |
Jul ’24 | €24.58 | €29.22 +18.9% | 20.4% | €47.85 | €12.88 | n/a | 21 |
Jun ’24 | n/a | €30.55 0% | 20.3% | €48.29 | €13.00 | n/a | 20 |
May ’24 | n/a | €33.44 0% | 18.4% | €47.40 | €12.76 | n/a | 19 |
Apr ’24 | n/a | €34.33 0% | 18.1% | €47.87 | €12.89 | n/a | 20 |
Mar ’24 | n/a | €34.68 0% | 18.2% | €48.41 | €13.03 | €31.65 | 20 |
Feb ’24 | n/a | €33.51 0% | 19.2% | €47.94 | €12.91 | n/a | 20 |
Jan ’24 | €33.30 | €32.92 -1.2% | 21.5% | €48.97 | €10.36 | €33.00 | 20 |
Dec ’23 | n/a | €32.36 0% | 22.6% | €49.95 | €10.57 | n/a | 19 |
Nov ’23 | n/a | €31.83 0% | 25.6% | €52.67 | €11.14 | n/a | 19 |
Oct ’23 | n/a | €32.84 0% | 20.7% | €43.88 | €11.23 | n/a | 17 |
Sep ’23 | €28.16 | €33.36 +18.5% | 23.1% | €51.53 | €10.90 | €30.17 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.