11 bit studios S.A.

BST:11C Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €144.6m

11 bit studios Évaluation

Le site 11C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 11C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 11C ( €57 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €44.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 11C se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 11C?

Mesure clé : Comme 11C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 11C. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 11C par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 11C?
Ratio PE13.3x
Les revenuszł46.72m
Capitalisation boursièrezł622.43m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 11C se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 11C par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
EDL Edel SE KGaA
8x9.7%€98.3m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
11C 11 bit studios
13.3x11.2%€622.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 11C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 11C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
11C 13.3xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 11C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 11C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

11C PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 11C } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 11C et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€57.00
€85.74
+50.4%
15.2%€100.53€63.70n/a7
Nov ’25€60.60
€97.79
+61.4%
39.3%€187.47€63.26n/a7
Oct ’25€72.50
€105.47
+45.5%
35.6%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.40
€169.08
+16.3%
12.3%€195.48€125.66n/a7
Aug ’25€146.20
€168.56
+15.3%
12.3%€194.88€125.28n/a7
Jul ’25€142.20
€168.34
+18.4%
12.8%€193.67€124.50n/a7
Jun ’25€146.20
€162.50
+11.1%
12.5%€195.04€125.38n/a7
May ’25€127.00
€162.22
+27.7%
12.5%€194.62€125.11n/a7
Apr ’25€118.60
€160.08
+35.0%
12.2%€186.00€125.55n/a6
Mar ’25€128.60
€163.84
+27.4%
7.5%€184.35€144.71n/a6
Feb ’25€130.40
€166.38
+27.6%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Jan ’25n/a
€166.38
0%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Dec ’24€135.80
€169.39
+24.7%
10.0%€199.71€145.32n/a6
Nov ’24€133.40
€163.03
+22.2%
11.4%€187.47€136.42€60.606
Oct ’24€146.80
€163.02
+11.1%
11.4%€194.05€141.21€72.506
Sep ’24€156.20
€163.02
+4.4%
11.4%€194.05€141.21€145.406
Aug ’24€162.80
€156.31
-4.0%
8.6%€179.30€140.75€146.205
Jul ’24n/a
€150.96
0%
4.6%€162.45€140.91€142.205
Jun ’24n/a
€148.51
0%
4.6%€159.81€138.62€146.205
May ’24n/a
€146.70
0%
4.6%€157.86€136.93€127.005
Apr ’24€140.00
€140.39
+0.3%
6.4%€154.85€128.40€118.605
Mar ’24€133.80
€135.37
+1.2%
8.4%€154.23€121.09€128.605
Feb ’24n/a
€135.37
0%
8.4%€154.23€121.09€130.405
Jan ’24n/a
€127.29
0%
11.8%€154.84€109.84n/a5
Dec ’23n/a
€125.62
0%
9.3%€145.54€110.06€135.805
Nov ’23n/a
€121.69
0%
9.6%€143.52€108.54€133.405

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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