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Ramaco Resources Évaluation
Le site 5R02 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5R02 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5R02 ( €10 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5R02 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5R02?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5R02? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$559.35m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5R02 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.2x | ||
SZG Salzgitter | 36.2x | 64.3% | €756.7m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 19.9x | n/a | €218.2m |
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €354.0m |
5R02 Ramaco Resources | 10.4x | 15.3% | €559.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5R02 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5R02 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5R02 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5R02 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.4x |
Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5R02 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €10.10 | €17.07 +69.0% | 6.7% | €18.28 | €15.54 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €10.50 | €17.09 +62.8% | 4.3% | €17.99 | €16.19 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €11.30 | €18.32 +62.1% | 4.1% | €19.23 | €17.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €12.50 | €19.29 +54.3% | 3.9% | €20.21 | €18.37 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €13.00 | €19.72 +51.7% | 3.9% | €20.42 | €18.56 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €12.80 | €19.72 +54.1% | 3.9% | €20.42 | €18.56 | n/a | 4 |
May ’25 | €15.40 | €21.88 +42.1% | 5.6% | €22.59 | €19.76 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €15.32 | €21.78 +42.2% | 6.4% | €23.17 | €19.46 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €16.13 | €22.64 +40.4% | 19.4% | €29.88 | €18.68 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €17.57 | €22.31 +27.0% | 19.4% | €29.44 | €18.40 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €15.64 | €17.29 +10.5% | 10.1% | €18.52 | €14.82 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €15.21 | €14.47 -4.9% | 18.2% | €18.38 | €11.03 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €11.21 | €13.05 +16.4% | 16.6% | €15.19 | €9.49 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €10.46 | €11.07 +5.8% | 17.0% | €14.28 | €9.52 | €10.50 | 4 |
Sep ’24 | €7.27 | €8.33 +14.6% | 27.6% | €10.11 | €3.94 | €11.30 | 5 |
Aug ’24 | €8.29 | €8.90 +7.3% | 31.4% | €11.98 | €3.95 | €12.50 | 5 |
Jul ’24 | €7.66 | €8.70 +13.7% | 32.1% | €11.96 | €3.95 | €13.00 | 5 |
Jun ’24 | n/a | €9.53 0% | 27.3% | €11.86 | €4.79 | €12.80 | 5 |
May ’24 | n/a | €9.58 0% | 27.3% | €11.92 | €4.81 | €15.40 | 5 |
Apr ’24 | n/a | €10.01 0% | 27.9% | €11.99 | €4.84 | €15.32 | 5 |
Mar ’24 | n/a | €10.31 0% | 27.2% | €12.13 | €4.90 | €16.13 | 5 |
Feb ’24 | n/a | €10.67 0% | 29.2% | €13.97 | €4.89 | €17.57 | 5 |
Jan ’24 | n/a | €10.78 0% | 29.2% | €14.12 | €4.94 | €15.64 | 5 |
Dec ’23 | n/a | €12.84 0% | 30.1% | €15.98 | €5.24 | €15.21 | 5 |
Nov ’23 | n/a | €14.23 0% | 45.3% | €24.65 | €5.39 | €11.21 | 5 |
Oct ’23 | €9.60 | €14.23 +48.2% | 45.3% | €24.65 | €5.39 | €10.46 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.