Ramaco Resources, Inc.

MUN:5R02 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €604.6m

Ramaco Resources Évaluation

Le site 5R02 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5R02 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5R02 ( €11.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5R02 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5R02?

Mesure clé : Comme 5R02 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5R02. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5R02 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5R02?
Ratio PE19.1x
Les revenusUS$34.31m
Capitalisation boursièreUS$640.64m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5R02 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5R02 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€610.6m
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€727.4m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€354.0m
5R02 Ramaco Resources
19.1x36.9%€640.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5R02 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5R02 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5R02 19.1xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5R02 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5R02 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5R02 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ratio24.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5R02 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5R02 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.80
€17.60
+49.1%
4.3%€18.52€16.67n/a3
Nov ’25€9.30
€17.07
+83.5%
6.7%€18.28€15.54n/a3
Oct ’25€10.50
€17.09
+62.8%
4.3%€17.99€16.19n/a3
Sep ’25€11.30
€18.06
+59.8%
4.1%€18.96€17.16n/a3
Aug ’25€12.50
€19.29
+54.3%
3.9%€20.21€18.37n/a3
Jul ’25€13.00
€19.72
+51.7%
3.9%€20.42€18.56n/a4
Jun ’25€12.80
€19.72
+54.1%
3.9%€20.42€18.56n/a4
May ’25€15.40
€21.88
+42.1%
5.6%€22.59€19.76n/a4
Apr ’25€15.32
€21.78
+42.2%
6.4%€23.17€19.46n/a4
Mar ’25€16.13
€22.64
+40.4%
19.4%€29.88€18.68n/a4
Feb ’25€17.57
€22.31
+27.0%
19.4%€29.44€18.40n/a4
Jan ’25€15.64
€17.29
+10.5%
10.1%€18.52€14.82n/a3
Dec ’24€15.21
€14.47
-4.9%
18.2%€18.38€11.03n/a4
Nov ’24€11.21
€13.05
+16.4%
16.6%€15.19€9.49€9.304
Oct ’24€10.46
€11.07
+5.8%
17.0%€14.28€9.52€10.504
Sep ’24€7.27
€8.33
+14.6%
27.6%€10.11€3.94€11.305
Aug ’24€8.29
€8.90
+7.3%
31.4%€11.98€3.95€12.505
Jul ’24€7.66
€8.70
+13.7%
32.1%€11.96€3.95€13.005
Jun ’24n/a
€9.53
0%
27.3%€11.86€4.79€12.805
May ’24n/a
€9.58
0%
27.3%€11.92€4.81€15.405
Apr ’24n/a
€10.01
0%
27.9%€11.99€4.84€15.325
Mar ’24n/a
€10.31
0%
27.2%€12.13€4.90€16.135
Feb ’24n/a
€10.67
0%
29.2%€13.97€4.89€17.575
Jan ’24n/a
€10.78
0%
29.2%€14.12€4.94€15.645
Dec ’23n/a
€12.84
0%
30.1%€15.98€5.24€15.215
Nov ’23n/a
€14.23
0%
45.3%€24.65€5.39€11.215

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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