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Magis Évaluation
Le site ZF6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZF6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZF6 ( €11.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZF6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZF6?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ZF6? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €69.35m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZF6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
NTG Nabaltec | 9.8x | -4.3% | €131.1m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 14.5x | 34.9% | €139.2m |
UZU Uzin Utz | 10.3x | 3.5% | €246.2m |
ACT AlzChem Group | 11.2x | 9.6% | €521.0m |
ZF6 Magis | 8.4x | 7.3% | €69.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZF6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZF6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZF6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZF6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.4x |
| Juste PE Ratio | 8.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZF6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.30 | €18.17 +47.7% | 3.4% | €19.00 | €17.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.90 | €18.00 +51.3% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.10 | €18.00 +48.8% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.70 | €18.00 +53.8% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.70 | €18.00 +53.8% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.40 | €18.00 +57.9% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.85 | €17.75 +63.6% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.60 | €17.75 +67.5% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.10 | €17.75 +75.7% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €10.20 | €17.75 +74.0% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.60 | €17.75 +84.9% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.50 | €17.75 +86.8% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.