Total Helium Ltd.

DB:Y02 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0m

Total Helium Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 1/6

Total Helium possède un total de capitaux propres de CA$14.3M et une dette totale de CA$1.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.2%. Son actif total et son passif total sont CA$16.6M et de CA$2.3M.

Informations clés

7.2%

Ratio d'endettement

CA$1.02m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideCA$89.00k
Fonds propresCA$14.27m
Total du passifCA$2.35m
Total des actifsCA$16.62m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de Y02 ( CA$162.0K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$1.7M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de Y02 ( CA$162.0K ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$662.0K ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de Y02 ( 6.6% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de Y02 a diminué au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Y02 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.

Prévisions de trésorerie: Y02 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 35.7 % chaque année


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