Tronox Holdings plc

DB:T5X Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

Tronox Holdings Évaluation

Le site T5X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de T5X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: T5X ( €11.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: T5X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de T5X?

Mesure clé : Comme T5X est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour T5X. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de T5X par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de T5X?
Ratio PE46.2x
Les revenusUS$42.00m
Capitalisation boursièreUS$1.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de T5X se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour T5X par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.5x
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
T5X Tronox Holdings
46.2x95.1%€1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: T5X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de T5X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
T5X 46.2xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: T5X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de T5X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

T5X PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.2x
Juste PE Ratio75.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: T5X présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 75.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes T5X et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.40
€15.42
+35.3%
22.2%€23.61€11.33n/a9
Nov ’25€11.00
€15.31
+39.1%
20.6%€23.11€11.09n/a9
Oct ’25€13.00
€16.37
+25.9%
17.1%€22.45€12.57n/a9
Sep ’25€12.50
€17.14
+37.1%
16.8%€22.55€12.63n/a9
Aug ’25€14.80
€18.23
+23.1%
17.1%€23.17€12.97n/a9
Jul ’25€14.40
€19.45
+35.1%
17.7%€24.34€13.11n/a9
Jun ’25€18.00
€18.87
+4.9%
17.6%€23.02€12.89n/a8
May ’25€16.30
€17.02
+4.4%
16.8%€23.32€13.06n/a8
Apr ’25€16.20
€16.04
-1.0%
15.2%€20.31€12.93n/a8
Mar ’25€13.40
€15.36
+14.7%
10.8%€17.56€12.94n/a8
Feb ’25€12.60
€14.14
+12.2%
14.9%€17.48€10.12n/a8
Jan ’25€12.90
€13.97
+8.3%
17.3%€18.32€10.08n/a8
Dec ’24€11.50
€13.19
+14.7%
20.8%€18.84€10.36n/a8
Nov ’24€10.00
€13.19
+31.9%
20.8%€18.84€10.36€11.008
Oct ’24€12.20
€15.18
+24.4%
10.8%€18.72€12.17€13.009
Sep ’24€12.70
€14.69
+15.7%
11.9%€18.25€11.86€12.5010
Aug ’24€11.90
€14.51
+22.0%
13.1%€18.14€10.89€14.8010
Jul ’24€11.60
€15.04
+29.6%
16.2%€18.34€9.17€14.4010
Jun ’24€9.85
€15.72
+59.6%
15.7%€18.71€9.36€18.0010
May ’24€11.30
€15.19
+34.4%
15.5%€17.32€9.12€16.309
Apr ’24€12.90
€16.74
+29.8%
22.0%€25.25€9.35€16.2010
Mar ’24€14.50
€16.74
+15.4%
22.0%€25.25€9.35€13.4010
Feb ’24€15.50
€16.08
+3.7%
23.4%€25.10€9.30€12.6010
Jan ’24€12.60
€15.90
+26.2%
23.4%€25.41€9.41€12.9010
Dec ’23€13.30
€16.70
+25.6%
24.6%€27.33€10.12€11.5010
Nov ’23€11.90
€16.70
+40.4%
24.6%€27.33€10.12€10.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

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