Verde AgriTech Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Verde AgriTech possède un total de capitaux propres de CA$34.9M et une dette totale de CA$42.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 120.9%. Son actif total et son passif total sont CA$80.2M et de CA$45.3M.
Informations clés
120.9%
Ratio d'endettement
CA$42.18m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$3.43m |
| Fonds propres | CA$34.88m |
| Total du passif | CA$45.29m |
| Total des actifs | CA$80.16m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de T48 ( CA$16.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$29.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de T48 ( CA$16.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$15.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de T48 ( 111.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de T48 est passé de 1.8% à 120.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable T48 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: T48 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 18.4 % par an.