SergeFerrari Group Évaluation
Le site SFK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFK ( €5.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SFK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFK?
Mesure clé : Comme SFK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SFK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | €314.00m |
| Capitalisation boursière | €66.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SFK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
BNN BRAIN Biotech | 1.2x | 8.5% | €68.8m |
NTG Nabaltec | 0.6x | 5.1% | €123.6m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 0.1x | 2.7% | €127.3m |
UZU Uzin Utz | 0.5x | 4.3% | €250.2m |
SFK SergeFerrari Group | 0.2x | 3.7% | €66.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SFK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SFK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Chemicals ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2HRA H&R GmbH KGaA | 0.1x | 2.7% | US$132.33m |
NSAK OTI Greentech | 0.03x | n/a | US$594.68k |
B7Y Byotrol | 0.04x | n/a | US$246.97k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SFK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SFK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SFK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.44 | €6.77 +24.4% | 3.0% | €7.00 | €6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.82 | €6.50 +11.7% | 6.3% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.10 | €6.50 +27.5% | 6.3% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.80 | €6.45 +11.2% | 6.6% | €7.00 | €5.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.89 | €6.45 +9.5% | 6.6% | €7.00 | €5.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.88 | €6.58 +11.8% | 7.5% | €7.00 | €5.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.83 | €6.58 -3.7% | 7.5% | €7.00 | €5.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.96 | €6.70 +12.4% | 7.8% | €7.00 | €5.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.82 | €7.56 +29.9% | 23.6% | €11.00 | €5.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.59 | €8.06 +44.2% | 20.8% | €11.00 | €5.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.33 | €8.63 +36.3% | 16.1% | €11.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.06 | €8.75 +8.6% | 14.8% | €11.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.43 | €8.75 +17.8% | 14.8% | €11.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.82 | €10.63 +82.6% | 28.9% | €15.50 | €8.00 | €5.82 | 4 |
| Oct ’24 | €8.15 | €14.38 +76.4% | 15.4% | €17.00 | €11.00 | €5.10 | 4 |
| Sep ’24 | €11.38 | €15.50 +36.2% | 7.9% | €17.00 | €14.00 | €5.80 | 3 |
| Aug ’24 | €11.64 | €15.50 +33.2% | 7.9% | €17.00 | €14.00 | €5.89 | 3 |
| Jul ’24 | €14.80 | €18.33 +23.9% | 6.8% | €20.00 | €17.00 | €5.88 | 3 |
| Jun ’24 | €13.88 | €18.33 +32.1% | 6.8% | €20.00 | €17.00 | €6.83 | 3 |
| May ’24 | €13.70 | €17.00 +24.1% | 15.0% | €20.00 | €13.00 | €5.96 | 4 |
| Apr ’24 | €14.82 | €17.00 +14.7% | 15.0% | €20.00 | €13.00 | €5.82 | 4 |
| Mar ’24 | €15.28 | €16.00 +4.7% | 17.1% | €20.00 | €13.00 | €5.59 | 4 |
| Feb ’24 | €13.06 | €16.00 +22.5% | 17.1% | €20.00 | €13.00 | €6.33 | 4 |
| Jan ’24 | €10.60 | €15.50 +46.2% | 17.4% | €20.00 | €13.00 | €8.06 | 4 |
| Dec ’23 | €11.18 | €15.50 +38.6% | 17.4% | €20.00 | €13.00 | €7.43 | 4 |
| Nov ’23 | €10.16 | €15.50 +52.6% | 17.4% | €20.00 | €13.00 | €5.82 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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