Stanmore Resources Évaluation
Le site S0D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S0D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S0D ( €1.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S0D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S0D?
Mesure clé : Comme S0D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de S0D? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.7x |
| Les revenus | US$268.40m |
| Capitalisation boursière | US$1.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S0D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.3x | n/a | €200.6m |
NDA Aurubis | 9.2x | -6.2% | €3.4b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.6x | 7.8% | €764.7m |
532144 Welspun | 16.2x | 15.2% | ₹177.9b |
S0D Stanmore Resources | 6.7x | -17.1% | €2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S0D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S0D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: S0D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S0D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.7x |
| Juste PE Ratio | 9.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: S0D présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.82 | €2.35 +28.9% | 11.0% | €2.70 | €2.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.88 | €2.31 +23.1% | 11.0% | €2.66 | €2.06 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.97 | €2.44 +23.7% | 17.2% | €3.08 | €2.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.79 | €2.40 +34.0% | 14.2% | €2.92 | €2.03 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.14 | €2.49 +16.3% | 8.1% | €2.78 | €2.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.24 | €2.51 +12.2% | 2.6% | €2.61 | €2.45 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.41 +24.1% | 2.1% | €2.45 | €2.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.97 | €2.37 +20.2% | 2.1% | €2.43 | €2.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.52 +33.5% | 2.0% | €2.59 | €2.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.92 | €2.52 +31.4% | 2.0% | €2.59 | €2.47 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.32 | €2.60 +12.0% | 1.9% | €2.66 | €2.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.44 | €2.67 +9.4% | 0.6% | €2.69 | €2.66 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.40 | €2.60 +8.5% | 0.6% | €2.62 | €2.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.24 | €2.60 +16.2% | 0.6% | €2.62 | €2.59 | €1.88 | 2 |
| Oct ’24 | €2.22 | €2.51 +13.1% | 6.0% | €2.66 | €2.36 | €1.97 | 2 |
| Sep ’24 | €1.73 | €2.38 +37.5% | 10.0% | €2.62 | €2.14 | €1.79 | 2 |
| Aug ’24 | €1.70 | €2.64 +55.6% | 8.5% | €2.87 | €2.42 | €2.14 | 2 |
| Jul ’24 | €1.53 | €2.76 +80.1% | 6.1% | €2.92 | €2.59 | €2.24 | 2 |
| Jun ’24 | €1.47 | €2.76 +87.5% | 6.1% | €2.92 | €2.59 | €1.94 | 2 |
| May ’24 | €1.78 | €2.82 +58.5% | 10.2% | €3.11 | €2.54 | €1.97 | 2 |
| Apr ’24 | €2.06 | €2.96 +43.5% | 7.9% | €3.19 | €2.72 | €1.89 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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