Oeneo Évaluation
Le site O64 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de O64 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: O64 ( €9.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €9.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: O64 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O64?
Mesure clé : Comme O64 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de O64? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22x |
| Les revenus | €28.85m |
| Capitalisation boursière | €633.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de O64 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
ACT AlzChem Group | 12.2x | 12.6% | €586.2m |
STO3 Sto SE KGaA | 11x | 7.8% | €727.4m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €354.0m |
UZU Uzin Utz | 10.1x | 2.1% | €243.1m |
O64 Oeneo | 22x | 9.1% | €634.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O64 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de O64 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: O64 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de O64 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: O64 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.62 | €12.27 +27.5% | 2.7% | €12.50 | €11.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.62 | €12.47 +29.6% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.76 | €12.47 +27.7% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.35 | €12.47 +20.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.20 | €12.47 +22.2% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.50 | €12.47 +18.7% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.65 | €12.40 +6.4% | 0.8% | €12.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.96 | €12.45 +25.0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.24 | €12.87 +39.2% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.70 | €12.87 +20.2% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.60 | €12.87 +10.9% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.60 | €13.53 +7.4% | 3.4% | €14.00 | €12.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.20 | €13.57 +2.8% | 3.1% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.80 | €14.33 +12.0% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €9.62 | 3 |
| Oct ’24 | €13.85 | €14.33 +3.5% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €9.76 | 3 |
| Sep ’24 | €13.75 | €14.43 +5.0% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.35 | 3 |
| Aug ’24 | €13.50 | €14.43 +6.9% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.20 | 3 |
| Jul ’24 | €13.95 | €15.07 +8.0% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €10.50 | 3 |
| Jun ’24 | €14.00 | €15.07 +7.6% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.65 | 3 |
| May ’24 | €14.25 | €15.10 +6.0% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €9.96 | 2 |
| Apr ’24 | €13.70 | €15.10 +10.2% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €9.24 | 2 |
| Mar ’24 | €14.85 | €15.10 +1.7% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.70 | 2 |
| Feb ’24 | €14.15 | €15.10 +6.7% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €11.60 | 2 |
| Jan ’24 | €14.10 | €15.10 +7.1% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €12.60 | 2 |
| Dec ’23 | €13.65 | €15.10 +10.6% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €13.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.20
7D
-0.9%
1Y
54.5%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.97
7D
3.1%
1Y
2.1%
African Rainbow Minerals
R31.5b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-5.1%
1Y
0.6%