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Oeneo Évaluation
Le site O64 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de O64 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: O64 ( €10.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: O64 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O64?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de O64? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €627.50m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de O64 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.2x | ||
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
SZG Salzgitter | 36.2x | 64.3% | €756.7m |
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €802.0m |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €354.0m |
O64 Oeneo | 21.8x | 11.3% | €627.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O64 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de O64 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: O64 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de O64 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.8x |
Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: O64 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €9.62 | €12.47 +29.6% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €9.76 | €12.47 +27.7% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €10.35 | €12.47 +20.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €10.20 | €12.47 +22.2% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €10.50 | €12.47 +18.7% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €11.65 | €12.40 +6.4% | 0.8% | €12.50 | €12.30 | n/a | 2 |
May ’25 | €9.96 | €12.45 +25.0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €9.24 | €12.87 +39.2% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €10.70 | €12.87 +20.2% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €11.60 | €12.87 +10.9% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €12.60 | €13.53 +7.4% | 3.4% | €14.00 | €12.90 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €13.20 | €13.57 +2.8% | 3.1% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €12.80 | €14.33 +12.0% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €13.85 | €14.33 +3.5% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €9.76 | 3 |
Sep ’24 | €13.75 | €14.43 +5.0% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.35 | 3 |
Aug ’24 | €13.50 | €14.43 +6.9% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.20 | 3 |
Jul ’24 | €13.95 | €15.07 +8.0% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €10.50 | 3 |
Jun ’24 | €14.00 | €15.07 +7.6% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.65 | 3 |
May ’24 | €14.25 | €15.10 +6.0% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €9.96 | 2 |
Apr ’24 | €13.70 | €15.10 +10.2% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €9.24 | 2 |
Mar ’24 | €14.85 | €15.10 +1.7% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.70 | 2 |
Feb ’24 | €14.15 | €15.10 +6.7% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €11.60 | 2 |
Jan ’24 | €14.10 | €15.10 +7.1% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €12.60 | 2 |
Dec ’23 | €13.65 | €15.10 +10.6% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €13.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.