Nabaltec AG

DB:NTG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €123.2m

Nabaltec Évaluation

Le site NTG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NTG ( €13.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTG?

Mesure clé : Comme NTG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTG?
Ratio PE8.7x
Les revenus€14.12m
Capitalisation boursière€123.20m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
2HRA H&R GmbH KGaA
23.4x52.9%€129.2m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€123.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NTG 8.7xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.7x
Juste PE Ratio10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.85
€22.50
+62.5%
11.1%€25.00€20.00n/a2
Nov ’25€14.40
€22.50
+56.3%
11.1%€25.00€20.00n/a2
Mar ’24€26.50
€35.00
+32.1%
11.4%€39.00€31.00€13.352
Feb ’24€26.10
€34.50
+32.2%
13.0%€39.00€30.00€16.702
Jan ’24€26.50
€34.50
+30.2%
13.0%€39.00€30.00€19.152
Dec ’23€24.80
€34.50
+39.1%
13.0%€39.00€30.00€14.402
Nov ’23€20.10
€31.50
+56.7%
23.8%€39.00€24.00€14.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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