Michelmersh Brick Holdings plc

DB:MPO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €117.5m

Michelmersh Brick Holdings Évaluation

Le site MPO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MPO ( €1.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPO?

Mesure clé : Comme MPO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MPO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MPO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MPO?
Ratio PE12.1x
Les revenusUK£8.10m
Capitalisation boursièreUK£97.69m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MPO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MPO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
NTG Nabaltec
8.8x4.3%€123.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
23x52.9%€127.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
MPO Michelmersh Brick Holdings
12.1x6.9%€97.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MPO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MPO 12.1xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MPO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MPO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.22
€1.87
+52.9%
13.7%€2.05€1.50n/a3
Nov ’25€1.20
€1.84
+53.0%
13.7%€2.01€1.48n/a3
Oct ’25€1.12
€1.84
+63.9%
13.7%€2.01€1.48n/a3
Sep ’25€1.22
€1.85
+51.6%
18.1%€2.14€1.38n/a3
Aug ’25€1.14
€1.85
+62.2%
18.1%€2.14€1.38n/a3
Jul ’25€1.10
€1.81
+64.6%
18.1%€2.10€1.35n/a3
Jun ’25€1.16
€1.81
+56.1%
18.1%€2.10€1.35n/a3
May ’25€1.12
€1.81
+61.6%
18.1%€2.10€1.35n/a3
Apr ’25€1.18
€1.81
+53.4%
18.1%€2.10€1.35n/a3
Mar ’25€1.01
€1.78
+76.4%
18.4%€2.07€1.32n/a3
Feb ’25€1.18
€1.78
+51.0%
18.4%€2.07€1.32n/a3
Jan ’25€1.06
€1.78
+68.0%
18.4%€2.07€1.32n/a3
Dec ’24€0.94
€1.78
+89.5%
18.4%€2.07€1.32n/a3
Nov ’24€0.92
€1.89
+107.0%
11.9%€2.11€1.58€1.203
Oct ’24€1.01
€1.89
+87.5%
11.9%€2.11€1.58€1.123
Sep ’24€1.01
€1.88
+86.6%
11.9%€2.10€1.57€1.223
Aug ’24€1.06
€1.88
+77.8%
11.9%€2.10€1.57€1.143
Jul ’24€1.09
€1.88
+72.1%
11.9%€2.09€1.57€1.103
Jun ’24€1.05
€2.02
+92.0%
2.9%€2.07€1.96€1.162
May ’24€1.04
€1.99
+91.1%
2.9%€2.04€1.93€1.122
Apr ’24€1.04
€1.99
+91.1%
2.9%€2.04€1.93€1.182
Mar ’24€1.07
€1.98
+85.0%
5.9%€2.10€1.86€1.012
Feb ’24€1.00
€1.98
+97.9%
5.9%€2.10€1.86€1.182
Jan ’24€1.06
€1.98
+86.7%
5.9%€2.10€1.86€1.062
Dec ’23€1.10
€1.98
+79.9%
5.9%€2.10€1.86€0.942
Nov ’23€0.93
€1.87
+102.4%
0.6%€1.88€1.86€0.922

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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