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Sims Évaluation
Le site I8M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de I8M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: I8M ( €6.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: I8M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I8M?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de I8M? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.38b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49x |
Ratio PEG | 31.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de I8M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.2x | ||
TKA thyssenkrupp | 0.06x | -0.03% | €2.1b |
SZG Salzgitter | 0.08x | 1.5% | €858.9m |
NDA Aurubis | 0.2x | 5.0% | €2.9b |
SDF K+S | 0.5x | 0.5% | €2.0b |
I8M Sims | 0.3x | 3.2% | €2.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: I8M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de I8M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: I8M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de I8M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: I8M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €7.60 | €7.52 -1.1% | 10.0% | €8.88 | €6.43 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €6.70 | €7.16 +6.9% | 9.0% | €8.16 | €5.91 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €6.15 | €7.10 +15.5% | 12.2% | €8.38 | €5.84 | n/a | 13 |
Jul ’25 | €6.25 | €7.17 +14.7% | 12.3% | €8.39 | €5.84 | n/a | 13 |
Jun ’25 | €6.45 | €7.16 +11.1% | 10.9% | €8.26 | €5.86 | n/a | 13 |
May ’25 | €7.20 | €8.13 +12.9% | 10.3% | €9.69 | €6.66 | n/a | 13 |
Apr ’25 | €7.52 | €8.06 +7.3% | 10.2% | €9.64 | €6.63 | n/a | 13 |
Mar ’25 | €7.37 | €8.07 +9.5% | 10.0% | €9.70 | €6.67 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €8.59 | €8.74 +1.7% | 9.4% | €10.46 | €7.25 | n/a | 12 |
Jan ’25 | €9.42 | €8.73 -7.3% | 10.1% | €10.62 | €7.37 | n/a | 12 |
Dec ’24 | €8.16 | €8.37 +2.5% | 8.7% | €9.45 | €7.18 | n/a | 13 |
Nov ’24 | €7.34 | €8.51 +15.9% | 9.3% | €9.80 | €7.26 | n/a | 13 |
Oct ’24 | €8.17 | €8.86 +8.4% | 10.1% | €10.53 | €7.52 | n/a | 13 |
Sep ’24 | €9.04 | €9.35 +3.5% | 9.8% | €11.04 | €7.74 | €6.70 | 13 |
Aug ’24 | €9.16 | €9.38 +2.4% | 12.3% | €11.15 | €6.72 | €6.15 | 13 |
Jul ’24 | €9.51 | €9.60 +0.9% | 11.2% | €11.44 | €6.90 | €6.25 | 14 |
Jun ’24 | €8.56 | €9.50 +10.9% | 11.8% | €11.24 | €6.78 | €6.45 | 14 |
May ’24 | €9.25 | €9.24 -0.1% | 12.7% | €11.02 | €6.64 | €7.20 | 12 |
Apr ’24 | €9.40 | €9.37 -0.4% | 11.8% | €11.23 | €6.77 | €7.52 | 13 |
Mar ’24 | €10.04 | €9.42 -6.1% | 13.2% | €11.74 | €7.08 | €7.37 | 14 |
Feb ’24 | €9.93 | €8.38 -15.5% | 16.2% | €11.06 | €6.25 | €8.59 | 14 |
Jan ’24 | €8.25 | €7.91 -4.1% | 12.1% | €9.94 | €6.19 | €9.42 | 13 |
Dec ’23 | €8.73 | €8.04 -7.9% | 12.0% | €9.96 | €6.20 | €8.16 | 12 |
Nov ’23 | €8.06 | €9.71 +20.4% | 15.1% | €12.40 | €6.90 | €7.34 | 12 |
Oct ’23 | €8.77 | €10.16 +15.8% | 10.3% | €12.40 | €8.29 | €8.17 | 12 |
Sep ’23 | €10.20 | €11.01 +7.9% | 11.1% | €13.14 | €8.78 | €9.04 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.