Essentra Évaluation
Le site HOF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HOF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HOF ( €1.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HOF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOF?
Mesure clé : Comme HOF est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HOF? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | UK£309.70m |
| Capitalisation boursière | UK£430.37m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 327.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HOF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
SIM0 SIMONA | 0.6x | n/a | €357.0m |
FPE3 Fuchs | 1.6x | 3.7% | €5.0b |
IBU IBU-tec advanced materials | 0.6x | 19.2% | €30.7m |
ACT AlzChem Group | 1.1x | 7.5% | €594.3m |
HOF Essentra | 1.4x | 1.8% | €430.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HOF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Chemicals ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2HRA H&R GmbH KGaA | 0.1x | 3.0% | US$134.54m |
NSAK OTI Greentech | 0.03x | n/a | US$599.30k |
B7Y Byotrol | 0.04x | n/a | US$246.97k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HOF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.81 | €2.67 +47.7% | 19.2% | €3.76 | €2.21 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.76 | €2.67 +51.9% | 19.2% | €3.76 | €2.21 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.81 | €2.75 +52.0% | 18.9% | €3.78 | €2.22 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.08 | €3.12 +50.0% | 12.9% | €3.74 | €2.61 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.99 | €3.13 +57.1% | 12.7% | €3.74 | €2.61 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.83 | €3.12 +70.5% | 12.4% | €3.71 | €2.59 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.90 | €3.06 +61.1% | 12.4% | €3.70 | €2.58 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.99 | €3.04 +52.7% | 12.4% | €3.67 | €2.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.91 | €3.04 +59.1% | 12.4% | €3.67 | €2.56 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.98 | €3.08 +55.4% | 11.8% | €3.69 | €2.58 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.95 | €3.08 +57.8% | 11.8% | €3.69 | €2.58 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.88 | €2.99 +59.2% | 12.1% | €3.62 | €2.53 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.70 | €2.99 +76.1% | 12.1% | €3.62 | €2.53 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1.64 | €2.99 +82.6% | 12.1% | €3.62 | €2.53 | €1.76 | 7 |
| Oct ’24 | €1.76 | €3.11 +76.8% | 9.9% | €3.64 | €2.66 | €1.81 | 7 |
| Sep ’24 | €1.66 | €3.13 +88.4% | 10.1% | €3.68 | €2.69 | €2.08 | 7 |
| Aug ’24 | €1.82 | €3.19 +75.1% | 7.6% | €3.62 | €2.93 | €1.99 | 7 |
| Jul ’24 | €1.84 | €3.19 +73.2% | 7.6% | €3.62 | €2.93 | €1.83 | 7 |
| Jun ’24 | €2.06 | €3.19 +54.7% | 7.6% | €3.62 | €2.93 | €1.90 | 7 |
| May ’24 | €2.20 | €3.17 +44.2% | 7.6% | €3.57 | €2.89 | €1.99 | 6 |
| Apr ’24 | €2.16 | €3.20 +48.3% | 8.1% | €3.58 | €2.90 | €1.91 | 5 |
| Mar ’24 | €2.56 | €3.34 +30.5% | 3.8% | €3.53 | €3.14 | €1.98 | 5 |
| Feb ’24 | €2.36 | €3.38 +43.2% | 3.8% | €3.57 | €3.18 | €1.95 | 5 |
| Jan ’24 | €2.60 | €3.52 +35.3% | 2.5% | €3.66 | €3.43 | €1.88 | 4 |
| Dec ’23 | €2.72 | €3.47 +27.6% | 0.8% | €3.49 | €3.43 | €1.70 | 3 |
| Nov ’23 | €2.52 | €3.37 +33.8% | 3.7% | €3.49 | €3.20 | €1.64 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%