Endomines Finland Oyj

DB:H13 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €72.0m

Endomines Finland Oyj Évaluation

Le site H13 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de H13 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: H13 ( €7.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: H13 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H13?

Mesure clé : Comme H13 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour H13. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de H13 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de H13?
Ratio PS3.3x
Vente€22.10m
Capitalisation boursière€72.03m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de H13 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour H13 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
BNN BRAIN Biotech
1.3x8.5%€71.2m
TRX TRX Gold
2.7x47.8%CA$138.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€126.7m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
H13 Endomines Finland Oyj
3.3x20.1%€72.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: H13 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de H13 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
H13 3.3xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: H13 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de H13 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

H13 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.3x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: H13 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes H13 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.84
€7.80
-0.5%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Nov ’25€7.82
€7.80
-0.3%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Oct ’25€8.12
€7.40
-8.9%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Sep ’25€8.10
€7.40
-8.6%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Aug ’25€7.50
€6.55
-12.7%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jul ’25€6.80
€6.55
-3.7%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jun ’25€6.90
€6.55
-5.1%
0.8%€6.60€6.50n/a2
May ’25€6.76
€6.10
-9.8%
8.2%€6.60€5.60n/a2
Apr ’25€6.15
€5.40
-12.2%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Mar ’25€5.85
€5.40
-7.7%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Dec ’24€4.20
€4.55
+8.3%
3.3%€4.70€4.40n/a2
Nov ’24€3.50
€4.55
+30.0%
3.3%€4.70€4.40€7.822
Oct ’24€3.68
€4.55
+23.6%
3.3%€4.70€4.40€8.122
Sep ’24€3.78
€4.55
+20.4%
3.3%€4.70€4.40€8.102
Aug ’24€4.88
€5.45
+11.7%
2.8%€5.60€5.30€7.502
Jul ’24€3.88
€5.45
+40.5%
2.8%€5.60€5.30€6.802
Jun ’24€3.90
€6.00
+53.8%
8.3%€6.50€5.50€6.902
May ’24€4.46
€6.00
+34.5%
8.3%€6.50€5.50€6.762
Apr ’24€4.28
€6.00
+40.2%
8.3%€6.50€5.50€6.152
Mar ’24€5.15
€6.00
+16.5%
8.3%€6.50€5.50€5.852
Feb ’24€6.00
€6.00
0%
8.3%€6.50€5.50€6.702

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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