Comment le ratio PE de F5J se compare-t-il à celui de ses pairs ?

F5J est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.2 x).

Comment le ratio PE de F5J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

F5J est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.4 x).

Quel est le ratio PE de F5J par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

F5J est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).

Quel est le juste prix de F5J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

F5J ( €21.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €56.53 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Mineral Resources (DB:F5J) - Cours de l'action, nouvelles et analyse

F5J Aperçu des actions

Mineral Resources Limited, avec ses filiales, est une société de services miniers qui opère en Australie, en Asie et dans le monde entier. Plus de détails

F5J analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	4/6
Performances passées	0/6
Santé financière	2/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Se négocie à 62.5% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 39.64% par an

Analyse des risques

Cours de l'action très volatil au cours des 3 derniers mois

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Niveau élevé de bénéfices non monétaires

Les marges bénéficiaires (2.4%) sont inférieures à celles de l'année dernière (5.1%)

Mineral Resources Limited Concurrents

Aurubis

XTRA:NDA

€3.5b

Fuchs

XTRA:FPE3

€5.1b

Wacker Chemie

XTRA:WCH

€3.6b

K+S

XTRA:SDF

€2.0b

Historique des prix et performances

Résumé des plus hauts, des changements et des baisses de prix pour Mineral Resources
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	AU$21.18
Plus haut sur 52 semaines	AU$48.59
Plus bas sur 52 semaines	AU$18.03
Bêta	1.33
1Variation sur 1 mois	-12.77%
Variation sur 3 mois	-23.69%
Variation sur 1 an	-44.94%
3Variation sur 3 ans	-23.75%
Variation sur 5 ans	125.63%
Évolution depuis l'introduction en bourse	253.09%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	F5J	DE Metals and Mining	DE Marché
7D	-0.4%	7.5%	-0.4%
1Y	-44.9%	-25.3%	7.1%

Rendement vs Industrie: F5J a sous-performé le secteur German Metals and Mining qui a rapporté -25.3 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: F5J a sous-performé le marché German qui a rapporté 7.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is F5J's price volatile compared to industry and market?
F5J volatility
F5J Average Weekly Movement	12.2%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de F5J a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de F5J ( 12% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de German.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1993	8,456	Chris Ellison	www.mineralresources.com.au

Mineral Resources Limited, avec ses filiales, est une société de services miniers en Australie, en Asie et au niveau international. Ses activités s'articulent autour de cinq segments : Services miniers, minerai de fer, lithium, énergie et autres matières premières. La société propose des contrats de concassage, de criblage et de traitement ; de transport et de logistique ; de services sur site ; de services de réhabilitation ; et de services de conception, d'ingénierie et de construction pour le secteur des ressources.

Mineral Resources Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Mineral Resources se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
F5J statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€4.18b
Bénéfices(TTM)	€77.11m
Recettes(TTM)	€3.26b

54.1x

Ratio P/E

1.3x

Ratio P/S

Le site F5J est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
F5J compte de résultat (TTM)
Recettes	AU$5.28b
Coût des recettes	AU$1.03b
Marge brute	AU$4.25b
Autres dépenses	AU$4.13b
Les revenus	AU$125.00m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Oct 25, 2025

Résultat par action (EPS)	0.64
Marge brute	80.58%
Marge bénéficiaire nette	2.37%
Ratio dettes/capitaux propres	132.4%

Quelles ont été les performances à long terme de F5J?

Voir les performances historiques et les comparaisons

F5J Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

Mineral Resources Limited Concurrents

XTRA:NDA

€3.5b

XTRA:FPE3

€5.1b

XTRA:WCH

€3.6b

XTRA:SDF

€2.0b

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Morgan Stanley Infrastructure Inc. acquired 49% stake in Onslow Iron Project’s Haul Road from Mineral Resources Limited (ASX:MIN) for AUD 1.3 billion.

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.64 (vs AU$1.27 in FY 2023)

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Morgan Stanley Infrastructure Inc. acquired 49% stake in Onslow Iron Project’s Haul Road from Mineral Resources Limited (ASX:MIN) for AUD 1.3 billion.

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.64 (vs AU$1.27 in FY 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) entered into binding heads of agreement to acquire Lake Johnston Project from Poseidon Nickel Limited (ASX:POS) for AUD 15 million.

First half dividend of AU$0.20 announced

New major risk - Financial position

High number of new directors

High number of new directors

Mineral Resources Limited to Report Q2, 2024 Results on Jan 25, 2024

Mineral Resources Limited Appoints Denise Mccomish as an Independent Non-Executive Director, Chair of Audit and Risk Committee, with Effect from 1 December 2023

Strike Energy Reportedly Out of Race for Oil, Gas Assets

Albemarle Corporation (NYSE:ALB) completed the acquisition of additional 40% stake in Kemerton Lithium Hydroxide Plant from Mineral Resources Limited (ASX:MIN)

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) entered into an agreement to acquire Bald Hill lithium mine from Alita Resources Limited.

Mineral Resources Limited Declares Fully Franked Ordinary Dividend for the Fiscal Year Ended June 30, 2023, Payable on September 27, 2023

Mineral Resources Limited Announces Suspension of Site Operations

Independent Non-Executive Director recently sold €231k worth of stock

Mineral Resources Rules Out Liontown Resources Bid

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 25% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$1.20 per share at 2.8% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$2.06 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued

Mineral Resources Limited Appoints Colleen Hayward as an Independent Non-Executive Director with Effect 1 January 2023

Investor sentiment improved over the past week

Mineral Resources Limited Provides Lithium Mineral Resources and Reserve Update

Mineral Resources Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Mineral Resources Limited to Report Q3, 2023 Results on Apr 26, 2023

Investor sentiment improved over the past week

New Age Metals Inc. (TSXV:NAM) and Mineral Resources Limited (ASX:MIN) acquired 20 claims (4101 ha) to the East and West of Lithium.

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.85 (vs AU$6.73 in FY 2021)

Mineral Resources Limited Declares Fully Franked Final Dividend for Fiscal Year 2022, Payable on 23 September 2022

Investor sentiment improved over the past week

Mineral Resources Limited Announces Executive Appointments

Investor sentiment improved over the past week

Mineral Resources Limited Appoints Zimi Meka as Non-Executive Director

Mineral Resources Limited Announces Board Changes

Investor sentiment improved over the past week

Mineral Resources Limited Provides Lithium Business Update

Mineral Resources Limited Provides an Project Update on Northern Perth Basin, Western Australia

Investor sentiment improved over the past week

Mineral Resources Limited Retires Peter Wade as Chairman

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Mineral Resources Limited Announces New Capacity Allocation Under Port of Port Hedland Development Plan

Mineral Resources Limited Announces Management Appointments

Investor sentiment deteriorated over the past week

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) completed the acquisition of 40% stake in Red Hill Iron Ore Joint Venture from Red Hill Iron Limited (ASX:RHI).

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS AU$6.73 (vs AU$5.33 in FY 2020)

Mineral Resources Secures Rig to Drill Conventional Gas Well Lockyer Deep 1

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) acquired a 7.5% stake in Australian Premium Iron Joint Venture.

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) acquired 7.5% stake in Aquila Resources Inc. (TSX:AQA) from Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ).

Mineral Resources Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Aug 11, 2021

New 90-day high: €25.87

First half 2021 earnings released: EPS AU$2.75 (vs AU$4.70 in 1H 2020)