St Barbara Limited

DB:BM1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €187.1m

St Barbara Évaluation

Le site BM1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BM1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BM1 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BM1 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BM1?

Mesure clé : Comme BM1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BM1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BM1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BM1?
Ratio PS1.4x
VenteAU$223.60m
Capitalisation boursièreAU$303.39m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BM1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BM1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.8m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
BM1 St Barbara
1.4x11.9%€303.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BM1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BM1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BM1 1.4xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BM1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BM1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BM1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BM1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BM1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.20
€0.26
+28.7%
14.9%€0.30€0.21n/a3
Nov ’25€0.27
€0.27
-0.008%
16.5%€0.30€0.21n/a3
Oct ’25€0.21
€0.15
-25.8%
40.6%€0.21€0.054n/a4
Sep ’25€0.15
€0.14
-6.7%
36.2%€0.18€0.055n/a4
Aug ’25€0.13
€0.14
+11.3%
36.2%€0.19€0.056n/a4
Jul ’25€0.12
€0.14
+14.1%
36.8%€0.19€0.056n/a4
Jun ’25€0.14
€0.14
-1.3%
35.6%€0.18€0.055n/a4
May ’25€0.16
€0.13
-17.3%
33.2%€0.16€0.055n/a4
Apr ’25€0.097
€0.11
+10.7%
32.7%€0.15€0.054n/a4
Mar ’25€0.083
€0.13
+50.0%
16.0%€0.15€0.10n/a3
Feb ’25€0.094
€0.13
+38.1%
12.3%€0.15€0.12n/a3
Jan ’25€0.12
€0.13
+7.5%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Dec ’24€0.13
€0.13
-3.7%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Nov ’24€0.095
€0.13
+36.6%
10.9%€0.15€0.12€0.273
Oct ’24€0.10
€0.22
+116.5%
22.7%€0.29€0.18€0.213
Sep ’24€0.10
€0.21
+105.6%
24.5%€0.29€0.17€0.153
Aug ’24€0.14
€0.23
+71.6%
17.2%€0.29€0.20€0.133
Jul ’24€0.28
€0.38
+34.5%
17.9%€0.46€0.29€0.125
Jun ’24€0.32
€0.38
+16.6%
17.9%€0.46€0.29€0.145
May ’24€0.35
€0.40
+15.0%
20.2%€0.52€0.29€0.166
Apr ’24€0.40
€0.49
+21.9%
25.2%€0.67€0.32€0.0976
Mar ’24€0.36
€0.49
+37.2%
25.2%€0.67€0.32€0.0836
Feb ’24€0.47
€0.63
+34.1%
40.4%€1.18€0.33€0.0947
Jan ’24€0.48
€0.60
+23.8%
40.6%€1.14€0.32€0.128
Dec ’23€0.40
€0.54
+36.0%
46.8%€1.17€0.32€0.138
Nov ’23€0.32
€0.54
+68.9%
46.8%€1.17€0.32€0.0958

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%