AMG Critical Materials N.V.

DB:ADG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €482.5m

AMG Critical Materials Évaluation

Le site ADG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADG ( €14.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €183.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADG?

Mesure clé : Comme ADG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ADG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ADG?
Ratio PS0.3x
VenteUS$1.45b
Capitalisation boursièreUS$502.41m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ADG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ADG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€723.6m
ADG AMG Critical Materials
0.3x9.7%€482.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ADG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADG 0.3xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ADG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ADG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ADG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€14.83
€23.41
+57.9%
27.9%€31.02€16.90n/a4
Nov ’25€15.23
€23.96
+57.3%
25.3%€31.05€16.99n/a4
Oct ’25€16.75
€23.42
+39.8%
24.7%€30.23€16.94n/a4
Sep ’25€14.81
€23.65
+59.7%
24.7%€29.95€17.36n/a4
Aug ’25€16.07
€24.18
+50.4%
23.6%€30.05€17.99n/a4
Jul ’25€15.60
€26.11
+67.4%
14.3%€30.02€21.89n/a4
Jun ’25€20.50
€26.74
+30.4%
16.2%€32.13€22.00n/a4
May ’25€21.92
€25.66
+17.1%
22.2%€32.27€18.20n/a4
Apr ’25€20.88
€24.94
+19.4%
23.3%€31.90€17.99n/a5
Mar ’25€21.24
€24.94
+17.4%
23.3%€31.90€17.99n/a5
Feb ’25€19.10
€27.45
+43.8%
27.9%€40.54€21.16n/a5
Jan ’25€22.78
€27.81
+22.1%
27.2%€40.70€20.75n/a5
Dec ’24€21.57
€27.65
+28.2%
27.6%€40.01€20.40n/a5
Nov ’24€24.53
€43.73
+78.3%
16.3%€53.00€35.18€15.235
Oct ’24€28.24
€51.86
+83.6%
21.7%€67.72€36.02€16.755
Sep ’24€31.44
€54.30
+72.7%
13.6%€64.99€43.06€14.815
Aug ’24€36.19
€54.58
+50.8%
14.2%€66.19€43.09€16.075
Jul ’24€47.41
€58.15
+22.7%
8.8%€65.63€52.09€15.604
Jun ’24€43.13
€56.22
+30.4%
4.4%€60.05€53.21€20.504
May ’24€33.65
€53.70
+59.6%
1.9%€54.52€51.97€21.924
Apr ’24€39.28
€53.89
+37.2%
3.0%€55.22€51.16€20.884
Mar ’24€38.64
€54.23
+40.3%
2.9%€56.17€52.04€21.244
Feb ’24€33.90
€50.54
+49.1%
7.2%€54.02€45.13€19.104
Jan ’24€34.76
€49.22
+41.6%
8.1%€53.84€42.40€22.785
Dec ’23€37.62
€49.22
+30.8%
8.1%€53.84€42.40€21.575
Nov ’23€32.92
€49.31
+49.8%
11.7%€53.89€38.26€24.535

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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