Caledonia Mining Évaluation
Le site 9CD1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9CD1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9CD1 ( €10.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €8.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9CD1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9CD1?
Mesure clé : Comme 9CD1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9CD1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23x |
| Les revenus | US$9.28m |
| Capitalisation boursière | US$214.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9CD1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.3x | n/a | €200.6m |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €243.1m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 13.4x | 34.4% | €128.4m |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €342.0m |
9CD1 Caledonia Mining | 23x | 93.0% | €214.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9CD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9CD1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9CD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9CD1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23x |
| Juste PE Ratio | 72.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9CD1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 72.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Tokuyama
JP¥189.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥15.90
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Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
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7D
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2.1%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.2%