Hill & Smith Évaluation
Le site 7HL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7HL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7HL ( €25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €21.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7HL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7HL?
Mesure clé : Comme 7HL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 7HL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22x |
| Les revenus | UK£76.80m |
| Capitalisation boursière | UK£1.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7HL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.6x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
NDA Aurubis | 8.8x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28x | 37.0% | €3.5b |
7HL Hill & Smith | 22x | 10.9% | €1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7HL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7HL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 7HL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7HL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22x |
| Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7HL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.00 | €29.06 +16.2% | 6.4% | €31.50 | €26.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.40 | €28.96 +18.7% | 6.2% | €31.52 | €26.41 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €24.20 | €28.53 +17.9% | 6.8% | €31.24 | €26.18 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €25.00 | €27.73 +10.9% | 5.8% | €30.28 | €25.62 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €27.00 | €27.69 +2.5% | 4.3% | €29.56 | €26.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €22.80 | €27.61 +21.1% | 5.0% | €29.60 | €25.34 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €23.20 | €27.37 +18.0% | 5.0% | €29.38 | €25.15 | n/a | 7 |
| May ’25 | €22.20 | €25.49 +14.8% | 5.7% | €27.11 | €22.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €22.60 | €25.43 +12.5% | 5.7% | €27.04 | €22.61 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €20.90 | €24.87 +19.0% | 5.0% | €26.70 | €22.72 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €22.00 | €24.87 +13.0% | 5.0% | €26.70 | €22.72 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €21.70 | €23.45 +8.1% | 3.2% | €24.03 | €21.86 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €20.60 | €23.45 +13.8% | 3.2% | €24.03 | €21.86 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €18.65 | €22.99 +23.3% | 3.4% | €24.12 | €22.04 | €24.40 | 6 |
| Oct ’24 | €19.55 | €22.55 +15.3% | 5.2% | €24.35 | €20.72 | €24.20 | 6 |
| Sep ’24 | €20.60 | €22.55 +9.4% | 5.2% | €24.35 | €20.72 | €25.00 | 6 |
| Aug ’24 | €18.00 | €19.77 +9.9% | 5.7% | €20.91 | €17.89 | €27.00 | 6 |
| Jul ’24 | €16.90 | €19.21 +13.6% | 5.3% | €20.94 | €17.92 | €22.80 | 5 |
| Jun ’24 | €16.55 | €18.82 +13.7% | 3.5% | €19.61 | €17.77 | €23.20 | 5 |
| May ’24 | €15.30 | €17.76 +16.1% | 2.9% | €18.24 | €16.88 | €22.20 | 5 |
| Apr ’24 | €15.10 | €17.44 +15.5% | 2.9% | €18.02 | €16.78 | €22.60 | 5 |
| Mar ’24 | €15.60 | €16.89 +8.3% | 6.2% | €18.14 | €14.74 | €20.90 | 6 |
| Feb ’24 | €14.30 | €16.63 +16.3% | 6.4% | €18.14 | €14.74 | €22.00 | 6 |
| Jan ’24 | €13.20 | €16.47 +24.8% | 6.6% | €18.20 | €14.79 | €21.70 | 6 |
| Dec ’23 | €13.50 | €16.47 +22.0% | 6.6% | €18.20 | €14.79 | €20.60 | 6 |
| Nov ’23 | €11.30 | €16.97 +50.1% | 4.4% | €18.22 | €15.94 | €18.65 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.0b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.30
7D
-3.4%
1Y
32.9%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.20
7D
3.6%
1Y
-9.4%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%