TFF Group Évaluation
Le site 5L1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5L1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5L1 ( €37.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €105.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5L1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5L1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5L1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €672.08m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5L1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.2x | ||
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
SZG Salzgitter | 36.2x | 64.3% | €756.7m |
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €802.0m |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €354.0m |
5L1 TFF Group | 11.9x | 6.4% | €672.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5L1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5L1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5L1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5L1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.9x |
Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5L1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €31.10 | €45.32 +45.7% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €32.90 | €45.52 +38.4% | 4.8% | €48.80 | €42.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €37.50 | €50.26 +34.0% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €38.10 | €50.26 +31.9% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €40.00 | €53.48 +33.7% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €42.00 | €53.48 +27.3% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
May ’25 | €42.50 | €52.60 +23.8% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €43.10 | €52.60 +22.0% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €46.30 | €52.60 +13.6% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €44.00 | €52.35 +19.0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €44.80 | €51.00 +13.8% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €42.70 | €51.00 +19.4% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €41.90 | €50.83 +21.3% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €43.20 | €50.83 +17.7% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €32.90 | 4 |
Sep ’24 | €43.00 | €50.33 +17.0% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €37.50 | 4 |
Aug ’24 | €43.70 | €50.33 +15.2% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €38.10 | 4 |
Jul ’24 | €40.40 | €47.88 +18.5% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €40.00 | 4 |
Jun ’24 | €39.40 | €47.88 +21.5% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €42.00 | 4 |
May ’24 | €41.00 | €47.68 +16.3% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €42.50 | 4 |
Apr ’24 | €40.20 | €47.68 +18.6% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €43.10 | 4 |
Mar ’24 | €41.10 | €44.63 +8.6% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €46.30 | 3 |
Feb ’24 | €39.90 | €44.63 +11.9% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €44.00 | 3 |
Jan ’24 | €39.90 | €43.13 +8.1% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €44.80 | 3 |
Dec ’23 | €36.40 | €43.13 +18.5% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €42.70 | 3 |
Nov ’23 | €36.50 | €43.13 +18.2% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €41.90 | 3 |
Oct ’23 | €33.90 | €39.30 +15.9% | 11.8% | €44.00 | €33.00 | €43.20 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.