Supremex Évaluation
Le site 557 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 557 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 557 ( €2.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 557 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 557?
Mesure clé : Comme 557 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 557? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | CA$284.26m |
| Capitalisation boursière | CA$99.47m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 557 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
BNN BRAIN Biotech | 1.2x | 8.5% | €68.8m |
DLX Delignit | 0.3x | 10.2% | €24.6m |
NTG Nabaltec | 0.6x | 5.1% | €123.6m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 0.1x | 3.0% | €127.3m |
557 Supremex | 0.3x | 0.5% | €99.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 557 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 557 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 557 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 557 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 557 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.72 | €3.44 +26.3% | 2.4% | €3.52 | €3.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.64 | €3.55 +34.6% | 7.0% | €3.80 | €3.31 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.68 | €3.55 +32.6% | 7.0% | €3.80 | €3.31 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.86 | €3.55 +24.3% | 7.0% | €3.80 | €3.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.72 | €3.56 +31.0% | 6.7% | €3.90 | €3.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.48 | €3.56 +43.7% | 6.7% | €3.90 | €3.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.46 | €3.56 +44.9% | 6.7% | €3.90 | €3.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.62 | €3.65 +39.3% | 8.8% | €4.11 | €3.42 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.66 | €3.65 +37.2% | 8.8% | €4.11 | €3.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.52 | €3.65 +44.8% | 8.8% | €4.11 | €3.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.84 | €4.40 +54.9% | 22.6% | €5.75 | €3.38 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.86 | €4.40 +53.9% | 22.6% | €5.75 | €3.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.36 | €4.40 +86.5% | 22.6% | €5.75 | €3.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.86 | €5.36 +87.3% | 12.1% | €6.22 | €4.66 | €2.64 | 3 |
| Oct ’24 | €3.14 | €5.48 +74.4% | 12.1% | €6.11 | €4.59 | €2.68 | 4 |
| Sep ’24 | €3.08 | €5.48 +77.8% | 12.1% | €6.11 | €4.59 | €2.86 | 4 |
| Aug ’24 | €4.26 | €6.91 +62.2% | 13.3% | €8.37 | €5.93 | €2.72 | 4 |
| Jul ’24 | €4.10 | €6.91 +68.6% | 13.3% | €8.37 | €5.93 | €2.48 | 4 |
| Jun ’24 | €3.94 | €7.05 +78.9% | 11.5% | €8.15 | €6.21 | €2.46 | 3 |
| May ’24 | €3.72 | €7.09 +90.6% | 11.5% | €8.19 | €6.25 | €2.62 | 3 |
| Apr ’24 | €3.88 | €7.09 +82.7% | 11.5% | €8.19 | €6.25 | €2.66 | 3 |
| Mar ’24 | €4.32 | €6.60 +52.9% | 4.4% | €6.90 | €6.31 | €2.52 | 2 |
| Feb ’24 | €4.96 | €6.42 +29.5% | 1.9% | €6.54 | €6.30 | €2.84 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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