Neodecortech Évaluation

Le site NDT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NDT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NDT ( €2.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NDT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NDT?

Mesure clé : Comme NDT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NDT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NDT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NDT?
Ratio PE	21.2x
Les revenus	€1.85m
Capitalisation boursière	€39.16m

NDT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.5x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NDT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NDT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.7x
CULT CULTI Milano	14.5x	19.0%	€34.1m
ICF Industrie Chimiche Forestali	15.3x	20.1%	€30.0m
MGS Magis	7.7x	n/a	€63.6m
GRAL Grifal	37.1x	80.4%	€19.6m
NDT Neodecortech	21.2x	44.8%	€39.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NDT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NDT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NDT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NDT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NDT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.2x
Juste PE Ratio	20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NDT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NDT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€2.85	€4.40 +54.4%	2.3%	€4.50	€4.30	n/a	2
Mar ’25	€3.11	€4.43 +42.4%	6.1%	€4.70	€4.16	n/a	2
Feb ’25	€3.20	€4.43 +38.4%	6.1%	€4.70	€4.16	n/a	2
Jan ’25	€3.27	€4.43 +35.5%	6.1%	€4.70	€4.16	n/a	2
Dec ’24	€2.88	€4.43 +53.8%	6.1%	€4.70	€4.16	n/a	2
Nov ’24	€2.79	€4.75 +70.3%	1.1%	€4.80	€4.70	€3.09	2
Oct ’24	€3.14	€4.75 +51.3%	1.1%	€4.80	€4.70	€3.15	2
Sep ’24	€3.22	€4.75 +47.5%	1.1%	€4.80	€4.70	€3.12	2
Aug ’24	€3.20	€4.75 +48.4%	1.1%	€4.80	€4.70	€3.24	2
Jun ’24	€2.94	€4.80 +63.3%	2.1%	€4.90	€4.70	€3.15	2
May ’24	€3.44	€4.80 +39.5%	2.1%	€4.90	€4.70	€2.75	2
Apr ’24	€3.35	€4.80 +43.3%	2.1%	€4.90	€4.70	€2.99	2
Mar ’24	€3.53	€5.10 +44.5%	3.9%	€5.30	€4.90	€3.11	2
Feb ’24	€3.60	€5.10 +41.7%	3.9%	€5.30	€4.90	€3.20	2
Jan ’24	€3.27	€5.10 +56.0%	3.9%	€5.30	€4.90	€3.27	2
Dec ’23	€3.40	€5.65 +66.2%	6.2%	€6.00	€5.30	€2.88	2
Nov ’23	€2.92	€5.65 +93.5%	6.2%	€6.00	€5.30	€2.79	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Industrie Chimiche Forestali

€30.0m

Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.

ICF

€4.46

3.2%

-5.5%

Caltagirone

€756.8m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.30

1.9%

57.5%

Seri Industrial

€189.5m

Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.

SERI

€3.51

23.8%

23.4%