Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

DB:409 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €46.5m

Sierra Madre Gold and Silver Évaluation

Le site 409 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 409 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 409 ( €0.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 409 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 409?

Mesure clé : Comme 409 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 409. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 409 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 409?
Ratio PS19.1x
VenteUS$2.54m
Capitalisation boursièreUS$48.46m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 409 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 409 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
BCM Bear Creek Mining
0.7xn/aCA$96.8m
BNN BRAIN Biotech
1.3x8.5%€70.8m
GSVR Guanajuato Silver
0.9x10.0%CA$94.4m
EMPR Empress Royalty
4.6xn/aCA$41.5m
409 Sierra Madre Gold and Silver
19.1x43.6%€67.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 409 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 409 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
409 19.1xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 409 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 409 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

409 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 19.1x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 409 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 409 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.28
€0.73
+157.6%
20.9%€0.88€0.57n/a2
Nov ’25€0.35
€0.72
+106.9%
20.9%€0.87€0.57n/a2
Oct ’25€0.35
€0.72
+105.7%
20.9%€0.87€0.57n/a2
Sep ’25€0.33
€0.68
+106.1%
26.8%€0.87€0.50n/a2
Aug ’25€0.27
€0.58
+114.8%
14.3%€0.67€0.50n/a2
Jul ’25€0.29
€0.59
+107.5%
14.3%€0.68€0.51n/a2
Jun ’25€0.30
€0.59
+96.5%
14.3%€0.68€0.51n/a2
May ’25€0.25
€0.57
+125.3%
9.1%€0.62€0.52n/a2
Apr ’25€0.17
€0.57
+224.4%
9.1%€0.62€0.52n/a2
Mar ’25€0.19
€0.57
+203.6%
9.1%€0.62€0.52n/a2
Feb ’25€0.20
€0.56
+185.0%
9.1%€0.61€0.51n/a2
Jan ’25n/a
€0.56
0%
9.1%€0.61€0.51n/a2
Dec ’24n/a
€0.56
0%
9.1%€0.61€0.51n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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