Comment le ratio PE de 014 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

014 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).

Comment le ratio PE de 014 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

014 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.7 x).

Quel est le ratio PE de 014 par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 014 } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de 014 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

014 ( €0.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €3.32 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

014 Aperçu des actions

Rand Mining Limited se consacre à l'exploration, au développement et à la production de propriétés minières en Australie. Plus de détails

014 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	0/6
Performances passées	1/6
Santé financière	6/6
Dividendes	4/6

Récompenses

Se négocie à 72.9% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Analyse des risques

Cours de l'action très volatil au cours des 3 derniers mois

Les revenus ont diminué de 18.2% par an au cours des 5 dernières années

N'a pas de capitalisation boursière significative ( €86M )

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Rand Mining Limited Concurrents

Eisen- und Hüttenwerke

DB:EIS

€211.2m

Nabaltec

XTRA:NTG

€117.5m

H&R GmbH KGaA

XTRA:2HRA

€124.7m

Delignit

XTRA:DLX

€24.0m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Rand Mining
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	AU$0.90
Plus haut sur 52 semaines	AU$1.29
Plus bas sur 52 semaines	AU$0.70
Bêta	0.24
Variation sur 1 mois	-8.16%
Variation sur 3 mois	-15.89%
Variation sur 1 an	9.09%
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	16.88%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	014	DE Metals and Mining	DE Marché
7D	2.3%	-0.007%	0.5%
1Y	9.1%	-21.9%	7.2%

Rendement vs Industrie: 014 a dépassé le secteur German Metals and Mining qui a rapporté -21.9 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: 014 a dépassé le marché German qui a rapporté 7.2 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is 014's price volatile compared to industry and market?
014 volatility
014 Average Weekly Movement	12.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de 014 a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de 014 ( 12% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de German.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1966	n/a	Anton Billis	www.randmining.com.au

Rand Mining Limited se consacre à l'exploration, au développement et à la production de propriétés minières en Australie. Elle recherche des gisements d'or et d'argent. La société détient une participation de 12,25 % dans la joint venture East Kundana, située à l'ouest du nord-ouest de Kalgoorlie et au nord-est de Coolgardie.

Rand Mining Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Rand Mining se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
014 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€51.54m
Bénéfices(TTM)	€3.97m
Recettes(TTM)	€20.72m

13.0x

Ratio P/E

2.5x

Ratio P/S

Le site 014 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
014 compte de résultat (TTM)
Recettes	AU$34.76m
Coût des recettes	AU$13.48m
Marge brute	AU$21.28m
Autres dépenses	AU$14.62m
Les revenus	AU$6.66m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.12
Marge brute	61.23%
Marge bénéficiaire nette	19.17%
Ratio dettes/capitaux propres	0%

Quelles ont été les performances à long terme de 014?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

6.6%

Rendement actuel des dividendes

85%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/27 16:36
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/27 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Rand Mining Limited est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution