Groupe Guillin Évaluation
Le site ZUY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZUY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZUY ( €25.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €81.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZUY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZUY?
Mesure clé : Comme ZUY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ZUY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.9x |
| Les revenus | €69.55m |
| Capitalisation boursière | €478.77m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZUY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €608.5m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €354.0m |
STO3 Sto SE KGaA | 11x | 3.5% | €731.3m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €244.1m |
ZUY Groupe Guillin | 6.9x | -9.2% | €478.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZUY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZUY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ZUY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZUY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.9x |
| Juste PE Ratio | 8.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZUY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.50 | €31.60 +23.9% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €27.10 | €32.00 +18.1% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €28.90 | €32.00 +10.7% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.10 | €32.00 +10.0% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.75 | €32.00 +7.6% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.75 | €32.00 +19.6% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €29.15 | €32.00 +9.8% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €28.10 | €32.00 +13.9% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €28.95 | €32.55 +12.4% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.75 | €32.55 +5.9% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €29.85 | €32.55 +9.0% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.50 | €32.55 +6.7% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €29.50 | €32.55 +10.3% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €26.25 | €32.67 +24.4% | 12.3% | €36.00 | €27.00 | €27.10 | 3 |
| Oct ’24 | €24.15 | €32.07 +32.8% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €28.90 | 3 |
| Sep ’24 | €25.55 | €32.07 +25.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.10 | 3 |
| Aug ’24 | €28.00 | €32.07 +14.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.75 | 3 |
| Jul ’24 | €26.55 | €32.07 +20.8% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €26.75 | 3 |
| Jun ’24 | €25.00 | €32.07 +28.3% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.15 | 3 |
| May ’24 | €24.70 | €27.85 +12.8% | 25.7% | €35.00 | €20.70 | €28.10 | 2 |
| Apr ’24 | €24.15 | €22.75 -5.8% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €28.95 | 2 |
| Mar ’24 | €22.90 | €22.75 -0.7% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €30.75 | 2 |
| Feb ’24 | €22.50 | €22.75 +1.1% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €29.85 | 2 |
| Jan ’24 | €21.55 | €22.97 +6.6% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €30.50 | 3 |
| Dec ’23 | €18.60 | €22.73 +22.2% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €29.50 | 3 |
| Nov ’23 | €17.88 | €22.73 +27.1% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €26.25 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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