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Waterdrop Évaluation
Le site 717 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 717 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 717 ( €0.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 717 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 717?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 717? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.09b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 717 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.1x | ||
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
RLV RheinLand Holding | 13.9x | n/a | €128.3m |
DFV DFV Deutsche Familienversicherung | 22.3x | n/a | €96.3m |
TQM TQM Alpha | 18.3x | 9.6% | ฿15.5b |
717 Waterdrop | 11.7x | 18.7% | €435.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 717 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 717 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 717 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 717 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.7x |
Juste PE Ratio | 7.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 717 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.06 | €1.60 +50.6% | 14.4% | €1.77 | €1.27 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €1.07 | €1.54 +44.0% | 13.2% | €1.75 | €1.25 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €0.92 | €1.63 +77.3% | 6.3% | €1.72 | €1.46 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €0.98 | €1.66 +68.6% | 6.6% | €1.76 | €1.48 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €0.99 | €1.67 +68.3% | 6.5% | €1.77 | €1.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €1.21 | €1.69 +40.0% | 24.2% | €2.21 | €1.06 | n/a | 4 |
May ’25 | €1.24 | €1.68 +35.3% | 28.1% | €2.21 | €1.06 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €1.11 | €1.68 +51.7% | 27.8% | €2.21 | €1.07 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €1.14 | €1.64 +44.0% | 34.7% | €2.21 | €1.07 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €0.89 | €1.64 +85.6% | 34.0% | €2.20 | €1.08 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €0.91 | €2.04 +124.0% | 34.5% | €2.79 | €1.10 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €1.06 | €2.16 +104.1% | 35.2% | €2.77 | €1.09 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €0.95 | €2.05 +114.7% | 34.1% | €2.79 | €1.10 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €1.09 | €2.31 +111.9% | 18.6% | €2.75 | €1.64 | €1.07 | 4 |
Sep ’24 | €1.42 | €2.36 +66.2% | 20.8% | €2.89 | €1.63 | €0.92 | 4 |
Aug ’24 | €1.61 | €2.36 +46.5% | 21.7% | €2.93 | €1.65 | €0.98 | 4 |
Jul ’24 | €1.84 | €2.36 +28.2% | 21.7% | €2.93 | €1.65 | €0.99 | 4 |
Jun ’24 | €2.24 | €2.56 +14.5% | 24.5% | €3.22 | €1.72 | €1.21 | 4 |
May ’24 | €2.50 | €2.56 +2.6% | 24.5% | €3.22 | €1.72 | €1.24 | 4 |
Apr ’24 | €2.60 | €2.59 -0.2% | 24.2% | €3.24 | €1.73 | €1.11 | 4 |
Mar ’24 | €2.86 | €2.35 -17.7% | 19.4% | €3.13 | €1.75 | €1.14 | 5 |
Feb ’24 | €2.78 | €2.35 -15.4% | 19.4% | €3.13 | €1.75 | €0.89 | 5 |
Jan ’24 | €3.02 | €2.40 -20.5% | 18.5% | €3.15 | €1.82 | €0.91 | 5 |
Dec ’23 | €1.48 | €2.14 +44.3% | 14.3% | €2.67 | €1.79 | €1.06 | 5 |
Nov ’23 | €1.25 | €2.14 +70.8% | 14.3% | €2.67 | €1.79 | €0.95 | 5 |
Oct ’23 | €1.06 | €2.14 +101.4% | 14.3% | €2.67 | €1.79 | €1.09 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.