Waterdrop Inc.

DB:717 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €473.2m

Waterdrop Résultats passés

Passé contrôle des critères 4/6

Waterdrop a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 65.6%, tandis que le secteur Insurance a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 11.5% par an. Les revenus ont augmenté de en baisse à un taux moyen de 0.6% par an. Le rendement des capitaux propres de Waterdrop est 11% et ses marges nettes sont de 14.3%.

Informations clés

65.55%

Taux de croissance des bénéfices

76.97%

Taux de croissance du BPA

Insurance Croissance de l'industrie5.90%
Taux de croissance des recettes-0.57%
Rendement des fonds propres10.97%
Marge nette14.30%
Dernière mise à jour des bénéfices31 Dec 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Waterdrop gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

DB:717 Recettes, dépenses et bénéfices (CNY Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Dec 253,9785691,431233
30 Sep 253,2535061,115221
30 Jun 252,9834471,059215
31 Mar 252,8213951,039217
31 Dec 242,7723681,083217
30 Sep 242,7443271,065222
30 Jun 242,7272651,096243
31 Mar 242,7291981,145276
31 Dec 232,6311671,143299
30 Sep 232,6512341,128311
30 Jun 232,7373671,046315
31 Mar 232,759552976299
31 Dec 222,802608989291
30 Sep 222,7264101,146311
30 Jun 222,733-2361,820335
31 Mar 222,971-1,1412,983365
31 Dec 213,206-1,7263,635379
30 Sep 213,432-2,1504,030356
30 Jun 213,516-1,8923,868306
31 Mar 213,258-1,4142,932261
31 Dec 203,028-1,1082,538244
30 Sep 202,735-8392,219250
31 Dec 191,511-4581,199215
31 Dec 18238-23131169

Des revenus de qualité: 717 a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de 717 sont plus élevées que l'année dernière 717. (14.3%) sont plus élevées que l'année dernière (13.3%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: 717 est devenue rentable au cours des 5 dernières années, augmentant ses bénéfices de 65.6% par an.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de 717 au cours de l'année écoulée ( 54.8% ) est inférieure à sa moyenne sur 5 ans ( 65.6% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices 717 au cours de l'année écoulée ( 54.8% ) a dépassé celle du secteur Insurance 32.1%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de 717 ( 11% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/21 22:20
Cours de l'action en fin de journée2026/05/21 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Waterdrop Inc. est couverte par 9 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Edwin LiuCLSA
Muyang ZhaoGuotai Haitong/Guotai Junan International Holdings Limited
Cheng Ru LiGuoyuan Securities (HK) Ltd