Ontex Group NV

DB:OT7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €603.7m

Ontex Group Évaluation

Le site OT7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OT7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OT7 ( €7.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OT7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OT7?

Mesure clé : Comme OT7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OT7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OT7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OT7?
Ratio PE17.4x
Les revenus€34.60m
Capitalisation boursière€603.74m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OT7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OT7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.9x
BEI Beiersdorf
37.4x12.7%€27.6b
4919 Milbon
27.2x10.6%JP¥111.5b
MARICO Marico Bangladesh
13.8xn/a৳73.3b
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare
53.2xn/aCN¥4.7b
OT7 Ontex Group
17.4x34.9%€603.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OT7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OT7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OT7 17.4xMoyenne de l'industrie 22.0xNo. of Companies3PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OT7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OT7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OT7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OT7 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OT7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.26
€11.20
+54.2%
18.6%€13.83€8.29n/a6
Nov ’25€7.64
€11.20
+46.5%
18.6%€13.83€8.29n/a6
Oct ’25€9.01
€11.25
+24.8%
19.2%€13.83€8.10n/a6
Sep ’25€9.04
€11.22
+24.1%
19.9%€13.83€8.10n/a6
Aug ’25n/a
€11.11
0%
20.1%€13.83€8.10n/a6
Jul ’25n/a
€11.11
0%
20.1%€13.83€8.10n/a6
Jun ’25€9.11
€11.11
+21.9%
20.1%€13.83€8.10n/a6
May ’25n/a
€10.99
0%
20.7%€13.83€8.10n/a6
Apr ’25n/a
€10.16
0%
20.7%€13.83€8.10n/a6
Mar ’25n/a
€10.16
0%
20.7%€13.83€8.10n/a6
Feb ’25n/a
€9.86
0%
23.3%€13.83€7.50n/a6
Jan ’25n/a
€9.86
0%
23.7%€13.83€7.20n/a6
Dec ’24n/a
€9.86
0%
23.7%€13.83€7.20n/a6
Nov ’24€6.57
€9.86
+50.0%
23.7%€13.83€7.20€7.646
Oct ’24n/a
€9.91
0%
23.4%€13.83€7.10€9.016
Sep ’24€7.32
€9.56
+30.7%
24.1%€13.83€7.10€9.047
Aug ’24€7.59
€10.26
+35.2%
36.7%€18.71€7.10n/a7
Jul ’24n/a
€9.74
0%
47.4%€18.71€6.00n/a5
Jun ’24n/a
€9.54
0%
44.4%€18.71€6.00€9.116
May ’24n/a
€10.24
0%
42.0%€18.71€6.80n/a5
Apr ’24n/a
€10.24
0%
42.0%€18.71€6.80n/a5
Mar ’24€7.14
€9.42
+31.9%
45.4%€18.71€6.00n/a6
Feb ’24n/a
€9.42
0%
45.4%€18.71€6.00n/a6
Jan ’24n/a
€9.82
0%
41.3%€18.71€6.00n/a7
Dec ’23€6.22
€9.82
+57.9%
41.3%€18.71€6.00n/a7
Nov ’23€5.84
€9.83
+68.3%
41.2%€18.71€6.00€6.577

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

L'Oréal

€173.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€324.85

7D

-3.6%

1Y

-23.0%

Revolution Beauty Group

UK£43.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-3.7%

1Y

-45.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.00

7D

0%

1Y

4.2%