Medifast Évaluation
Le site MDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDF ( €16.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MDF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$185.55m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.05x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.9x |
Ratio PEG | -0.08x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.3x | ||
BEI Beiersdorf | 39.2x | 12.7% | €28.9b |
LFVN LifeVantage | 59.9x | n/a | US$175.9m |
7823 Artnature | 27.9x | n/a | JP¥26.4b |
A439090 Manyo Factory | 18.3x | 49.0% | ₩294.8b |
MDF Medifast | 6.3x | -79.9% | €185.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MDF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.3x |
Juste PE Ratio | 3.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €16.09 | €15.79 -1.9% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €16.97 | €15.79 -7.0% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €16.00 | €15.79 -1.3% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €19.38 | €19.19 -0.9% | 15.7% | €22.20 | €16.19 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €20.15 | €19.54 -3.0% | 17.6% | €22.99 | €16.09 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €34.92 | €34.66 -0.8% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €36.76 | €34.66 -5.7% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €49.90 | €57.71 +15.6% | 7.2% | €61.86 | €53.55 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €61.20 | €63.24 +3.3% | 3.6% | €65.51 | €60.96 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €60.45 | €68.26 +12.9% | 8.2% | €73.87 | €62.65 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €64.05 | €75.96 +18.6% | 1.2% | €76.90 | €75.02 | n/a | 2 |
Oct ’23 | €110.10 | €208.46 +89.3% | 29.9% | €270.80 | €146.12 | €70.45 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.