Medifast Évaluation

Le site MDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MDF ( €17.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MDF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDF?

Mesure clé : Comme MDF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MDF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MDF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MDF?
Ratio PE	26.6x
Les revenus	US$7.33m
Capitalisation boursière	US$198.34m

MDF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.07x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.7x
Ratio PEG	6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MDF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	36.7x
BEI Beiersdorf	36.9x	12.7%	€27.2b
301108 Tongling Jieya Biologic Technology	38.2x	55.4%	CN¥2.1b
LFVN LifeVantage	41.7x	n/a	US$173.2m
7823 Artnature	29.9x	n/a	JP¥26.2b
MDF Medifast	26.6x	4.4%	€198.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MDF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MDF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.6x
Juste PE Ratio	12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MDF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€17.53	€15.10 -13.8%	3.0%	€15.56	€14.64	n/a	2
Nov ’25	€16.44	€15.95 -2.9%	4.3%	€16.65	€15.26	n/a	2
Oct ’25	€16.97	€15.79 -7.0%	4.3%	€16.47	€15.10	n/a	2
Sep ’25	€16.00	€15.79 -1.3%	4.3%	€16.47	€15.10	n/a	2
Aug ’25	€19.38	€19.19 -0.9%	15.7%	€22.20	€16.19	n/a	2
Jul ’25	€20.15	€19.54 -3.0%	17.6%	€22.99	€16.09	n/a	2
Apr ’25	€34.92	€34.66 -0.8%	6.7%	€36.97	€32.35	n/a	2
Mar ’25	€36.76	€34.66 -5.7%	6.7%	€36.97	€32.35	n/a	2
Feb ’25	€49.90	€57.71 +15.6%	7.2%	€61.86	€53.55	n/a	2
Jan ’25	€61.20	€63.24 +3.3%	3.6%	€65.51	€60.96	n/a	2
Dec ’24	€60.45	€68.26 +12.9%	8.2%	€73.87	€62.65	n/a	2
Nov ’24	€64.05	€75.96 +18.6%	1.2%	€76.90	€75.02	€16.44	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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