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Intercos Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Intercos possède un total de capitaux propres de €448.3M et une dette totale de €114.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 25.5%. Son actif total et son passif total sont €830.8M et de €382.5M. L'EBIT de Intercos est €84.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 17.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €158.1M.
Informations clés
25.5%
Ratio d'endettement
€114.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 17.2x |
| Argent liquide | €158.09m |
| Fonds propres | €448.30m |
| Total du passif | €382.50m |
| Total des actifs | €830.80m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2AQ ( €386.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €268.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2AQ ( €386.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €114.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 2AQ dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2AQ a été réduit de 120.5% à 25.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2AQ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 83.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2AQ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 17.2 x couverture).