Integer Holdings Évaluation
Le site WGB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WGB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WGB ( €126 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €66.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WGB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WGB?
Mesure clé : Comme WGB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WGB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.4x |
| Les revenus | US$116.40m |
| Capitalisation boursière | US$4.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WGB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.8x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.7x | 16.3% | €5.2b |
EUZ Eckert & Ziegler | 21.3x | 4.6% | €802.1m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.8m |
SHL Siemens Healthineers | 28.8x | 14.2% | €56.0b |
WGB Integer Holdings | 38.4x | 20.8% | €4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WGB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WGB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WGB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WGB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.4x |
| Juste PE Ratio | 27.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WGB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €126.00 | €130.51 +3.6% | 3.9% | €136.18 | €120.43 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €115.00 | €130.51 +13.5% | 3.9% | €136.18 | €120.43 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €115.00 | €122.64 +6.6% | 5.0% | €130.99 | €112.93 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €117.00 | €117.73 +0.6% | 7.6% | €126.10 | €96.16 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €107.00 | €119.64 +11.8% | 7.6% | €128.14 | €97.72 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €106.00 | €118.98 +12.2% | 8.6% | €128.45 | €95.18 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €111.00 | €118.98 +7.2% | 8.6% | €128.45 | €95.18 | n/a | 8 |
| May ’25 | €104.00 | €118.12 +13.6% | 9.3% | €129.58 | €96.02 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €107.00 | €107.27 +0.2% | 11.9% | €127.00 | €92.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €102.00 | €100.23 -1.7% | 7.7% | €114.16 | €92.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €95.00 | €93.15 -2.0% | 4.1% | €96.61 | €86.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €89.00 | €89.56 +0.6% | 8.3% | €98.47 | €79.89 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €78.50 | €89.91 +14.5% | 9.1% | €100.32 | €81.39 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €77.50 | €89.91 +16.0% | 9.1% | €100.32 | €81.39 | €115.00 | 5 |
| Oct ’24 | €74.50 | €91.74 +23.1% | 6.9% | €98.62 | €81.88 | €115.00 | 5 |
| Sep ’24 | €79.00 | €90.41 +14.4% | 6.7% | €96.15 | €79.82 | €117.00 | 6 |
| Aug ’24 | €84.00 | €90.41 +7.6% | 6.7% | €96.15 | €79.82 | €107.00 | 6 |
| Jul ’24 | €81.00 | €83.90 +3.6% | 3.9% | €89.49 | €80.17 | €106.00 | 6 |
| Jun ’24 | €76.50 | €83.90 +9.7% | 3.9% | €89.49 | €80.17 | €111.00 | 6 |
| May ’24 | €74.00 | €83.17 +12.4% | 4.1% | €87.50 | €78.39 | €104.00 | 4 |
| Apr ’24 | €71.00 | €79.54 +12.0% | 2.2% | €82.52 | €77.94 | €107.00 | 4 |
| Mar ’24 | €71.00 | €82.47 +16.2% | 2.5% | €85.31 | €80.57 | €102.00 | 3 |
| Feb ’24 | €62.00 | €82.42 +32.9% | 3.4% | €85.27 | €79.58 | €95.00 | 2 |
| Jan ’24 | €63.50 | €82.42 +29.8% | 3.4% | €85.27 | €79.58 | €89.00 | 2 |
| Dec ’23 | €70.00 | €93.33 +33.3% | 9.5% | €105.38 | €84.30 | €78.50 | 3 |
| Nov ’23 | €62.00 | €93.33 +50.5% | 9.5% | €105.38 | €84.30 | €77.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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