DaVita Évaluation
Le site TRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRL ( €137.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €454.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TRL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$13.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.1x | ||
FME Fresenius Medical Care | 19.6x | 21.3% | €10.4b |
FRE Fresenius SE KGaA | 26x | 24.1% | €18.7b |
SYAB SYNLAB | 28.3x | n/a | €2.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 26.7x | 16.5% | €5.4b |
TRL DaVita | 14.1x | 4.3% | €13.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.1x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €128.75 | €143.86 +11.7% | 9.3% | €161.14 | €123.39 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €146.40 | €138.35 -5.5% | 8.0% | €158.11 | €121.07 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €137.85 | €133.42 -3.2% | 10.2% | €157.29 | €111.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €125.70 | €132.47 +5.4% | 10.0% | €155.94 | €112.57 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €128.40 | €130.67 +1.8% | 10.0% | €155.31 | €112.12 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €137.50 | €130.67 -5.0% | 10.0% | €155.31 | €112.12 | n/a | 8 |
| May ’25 | €128.45 | €119.41 -7.0% | 5.9% | €132.59 | €109.55 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €125.70 | €119.41 -5.0% | 5.9% | €132.59 | €109.55 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €117.10 | €118.40 +1.1% | 6.7% | €133.69 | €110.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €100.90 | €99.17 -1.7% | 8.6% | €109.81 | €82.36 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €93.94 | €96.66 +2.9% | 7.2% | €105.49 | €82.56 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €93.58 | €95.69 +2.3% | 6.5% | €103.60 | €82.51 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €74.00 | €104.47 +41.2% | 11.2% | €133.79 | €94.22 | €128.75 | 8 |
| Oct ’24 | €90.72 | €107.70 +18.7% | 10.4% | €134.45 | €94.68 | €146.40 | 8 |
| Sep ’24 | €94.16 | €104.78 +11.3% | 10.1% | €130.23 | €91.71 | €137.85 | 8 |
| Aug ’24 | €92.28 | €93.42 +1.2% | 6.5% | €102.44 | €85.52 | €125.70 | 8 |
| Jul ’24 | €90.46 | €95.55 +5.6% | 5.6% | €104.83 | €89.06 | €128.40 | 8 |
| Jun ’24 | €87.32 | €91.93 +5.3% | 7.8% | €103.89 | €78.06 | €137.50 | 8 |
| May ’24 | €79.46 | €82.26 +3.5% | 7.8% | €98.31 | €77.28 | €128.45 | 8 |
| Apr ’24 | €72.54 | €82.24 +13.4% | 10.0% | €100.66 | €68.97 | €125.70 | 8 |
| Mar ’24 | €77.28 | €83.81 +8.4% | 11.4% | €101.89 | €69.81 | €117.10 | 6 |
| Feb ’24 | €75.22 | €78.24 +4.0% | 14.7% | €102.63 | €68.42 | €100.90 | 6 |
| Jan ’24 | €70.40 | €78.04 +10.8% | 15.3% | €104.26 | €69.51 | €93.94 | 6 |
| Dec ’23 | €70.15 | €78.04 +11.2% | 15.3% | €104.26 | €69.51 | €93.58 | 6 |
| Nov ’23 | €73.97 | €84.59 +14.4% | 14.6% | €109.32 | €72.88 | €74.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.